苏常柴B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴B(200570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,095.25161,164.3186,091.5539,453.63
收到的税费返还3,369.372,188.641,316.60834.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,697.711,160.41774.44306.60
经营活动现金流入小计228,162.33164,513.3688,182.6040,594.27
购买商品、接受劳务支付的现金157,196.74128,482.4065,775.9128,132.25
支付给职工以及为职工支付的现金29,447.2522,088.9715,205.797,696.70
支付的各项税费3,985.373,256.221,924.59774.16
支付的其他与经营活动有关的现金12,353.308,917.207,311.782,067.03
经营活动现金流出小计202,982.67162,744.7890,218.0738,670.14
经营活动产生的现金流量净额25,179.671,768.58-2,035.471,924.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,719.832,977.34355.05150.00
取得投资收益所收到的现金654.58550.39538.460.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.5510.8410.844.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金33.629.729.72--
投资活动现金流入小计56,435.583,548.29914.06154.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,373.7311,415.163,300.432,512.41
投资所支付的现金57,973.382,502.30460.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金414.1993.0393.0393.03
投资活动现金流出小计71,761.2914,010.493,853.462,905.44
投资活动产生的现金流量净额-15,325.71-10,462.20-2,939.40-2,750.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,200.002,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,200.002,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金2,200.002,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金323.29228.07221.2527.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金250.00------
筹资活动现金流出小计2,773.292,228.071,221.2527.24
筹资活动产生的现金流量净额-573.29-228.07-221.25-27.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-882.71-40.15-36.15--
五、现金及现金等价物净增加额8,397.95-8,961.84-5,232.26-853.72
加:期初现金及现金等价物余额54,596.0054,596.0054,596.0054,458.47
六、期末现金及现金等价物余额62,993.9545,634.1649,363.7453,604.75
附注
净利润5,229.48--2,786.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备877.73--2,232.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,061.62--3,992.11--
无形资产摊销512.98--232.53--
长期待摊费用摊销3.98--1.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.91---1.10--
固定资产报废损失3.44--0.17--
公允价值变动损失-2,098.11------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,691.15--370.20--
投资损失-654.58---538.46--
递延所得税资产减少-320.80---95.61--
递延所得税负债增加445.52---8.88--
存货的减少-14,447.71--2,881.03--
经营性应收项目的减少1,689.29---21,916.78--
经营性应付项目的增加27,899.25--9,394.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,690.66---1,366.19--
经营活动产生现金流量净额25,179.67---2,035.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,993.95--49,363.74--
现金的期初余额54,596.00--54,596.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,397.95---5,232.26--
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