武锅B退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
武锅B退(200770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,007.38109,371.7966,473.3442,146.5916,459.34
收到的税费返还2,944.014,873.662,339.68994.82918.90
收到的其他与经营活动有关的现金122.181,984.41990.69485.69106.33
经营活动现金流入小计12,073.57116,229.8669,803.7143,627.1117,484.57
购买商品、接受劳务支付的现金15,978.97127,400.8790,396.7974,788.7638,037.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,093.1424,155.1315,811.739,806.684,604.90
支付的各项税费425.32846.311,480.201,165.37809.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,101.532,295.476,170.933,600.901,240.22
经营活动现金流出小计26,598.96154,697.77113,859.6589,361.7044,692.65
经营活动产生的现金流量净额-14,525.39-38,467.92-44,055.94-45,734.59-27,208.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.64------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.663.3118.3114.83--
投资活动现金流入小计0.669.9518.3114.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.99486.86650.23367.155.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,336.11------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11.993,822.97650.23367.155.00
投资活动产生的现金流量净额-11.33-3,813.03-631.91-352.32-5.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.0060,019.7268,868.2957,868.2934,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,000.0060,019.7268,868.2957,868.2934,000.00
偿还债务支付的现金--11,000.0017,325.6217,325.623,050.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,750.577,461.585,242.413,531.451,744.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,750.5718,461.5822,568.0220,857.064,794.85
筹资活动产生的现金流量净额9,249.4341,558.1446,300.2737,011.2329,205.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.00--8.198.14-6.22
五、现金及现金等价物净增加额-5,260.29-722.801,620.60-9,067.541,985.84
加:期初现金及现金等价物余额13,601.0514,323.8514,323.8514,323.8514,323.85
六、期末现金及现金等价物余额8,340.7613,601.0515,944.465,256.3116,309.70
附注
净利润---24,870.38---11,698.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,053.52--5,259.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,066.17--1,533.97--
无形资产摊销--364.77--184.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.31--3.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,458.28--3,448.37--
投资损失----------
递延所得税资产减少--619.08---1,371.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--40,260.58---554.91--
经营性应收项目的减少---22,402.42---6,307.52--
经营性应付项目的增加---51,037.94---36,232.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,467.92---45,734.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,601.05--5,256.31--
现金的期初余额--14,323.85--14,323.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---722.80---9,067.54--
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