张裕B

- 200869

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
张裕B(200869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,432.35325,905.72231,033.19148,883.1177,733.38
收到的税费返还1,204.474,564.253,373.362,321.78939.93
收到的其他与经营活动有关的现金759.938,119.726,925.974,817.35761.19
经营活动现金流入小计114,396.75338,589.69241,332.52156,022.2479,434.50
购买商品、接受劳务支付的现金29,374.20109,550.0485,581.8963,095.4033,011.71
支付给职工以及为职工支付的现金13,614.2352,930.4032,551.9523,196.7813,353.04
支付的各项税费26,259.8070,405.4860,584.6746,781.0735,690.52
支付的其他与经营活动有关的现金13,658.9755,189.1037,370.3025,914.279,089.22
经营活动现金流出小计82,907.19288,075.03216,088.81158,987.5391,144.49
经营活动产生的现金流量净额31,489.5550,514.6725,243.71-2,965.28-11,709.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金520.0013,564.74------
取得投资收益所收到的现金7.07173.05148.42116.0269.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.114,920.03113.9413.2014.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计528.1818,657.828,275.226,142.083,304.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,086.4615,591.8510,031.866,594.704,932.22
投资所支付的现金520.008,350.84------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,951.98------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,606.4632,894.6715,851.8610,114.708,207.66
投资活动产生的现金流量净额-4,078.28-14,236.85-7,576.64-3,972.61-4,903.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金445.0098,766.8478,421.7177,822.8316,444.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计445.0098,766.8478,421.7177,822.8316,444.72
偿还债务支付的现金3,839.88109,877.3677,522.3375,828.8019,987.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金636.2453,169.7151,421.781,523.57667.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----293.25155.17--
支付其他与筹资活动有关的现金--6,296.674,402.56----
筹资活动现金流出小计4,476.12169,343.74133,346.6877,352.3720,655.63
筹资活动产生的现金流量净额-4,031.12-70,576.91-54,924.97470.46-4,210.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.44-174.35-30.18-30.80-10.94
五、现金及现金等价物净增加额23,386.60-34,473.44-37,288.08-6,498.23-20,835.09
加:期初现金及现金等价物余额105,266.51139,739.95139,739.95136,577.27136,577.27
六、期末现金及现金等价物余额128,653.11105,266.51102,451.86130,079.04115,742.17
附注
净利润--47,306.21--30,860.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--321.60---434.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,822.43--14,324.14--
无形资产摊销--2,041.36--1,114.55--
长期待摊费用摊销--1,657.85--761.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--133.86---3.96--
固定资产报废损失------0.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,613.41--1,331.69--
投资损失--221.76--117.07--
递延所得税资产减少--5,931.01--5,060.26--
递延所得税负债增加---266.88---38.83--
存货的减少---3,819.21---5,211.35--
经营性应收项目的减少---4,144.33--18,062.68--
经营性应付项目的增加---35,395.13---68,908.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,514.67---2,965.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,266.51--130,079.04--
现金的期初余额--139,739.95--136,577.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,473.44---6,498.23--
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