神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,818.48304,443.17191,102.36114,302.5145,250.87
收到的税费返还136.381,485.131,209.651,066.78646.16
收到的其他与经营活动有关的现金5,207.275,981.074,458.673,171.424,277.26
经营活动现金流入小计85,162.13311,909.37196,770.69118,540.7150,174.29
购买商品、接受劳务支付的现金22,648.0956,416.4536,270.7915,421.9912,552.48
支付给职工以及为职工支付的现金23,637.4475,326.1452,222.1035,183.9419,931.46
支付的各项税费4,284.4913,416.009,134.915,452.751,834.85
支付的其他与经营活动有关的现金26,690.75102,600.4171,162.6239,160.3421,288.73
经营活动现金流出小计77,260.77247,759.00168,790.4295,219.0255,607.52
经营活动产生的现金流量净额7,901.3664,150.3727,980.2623,321.69-5,433.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,079.1529,031.9726,506.2511,164.546,182.95
取得投资收益所收到的现金--378.60378.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.2912.733.861.070.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,080.4329,423.3126,888.7111,165.606,183.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,182.527,427.026,417.792,827.321,159.69
投资所支付的现金26,320.0038,689.4028,394.0313,994.035,594.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,847.824,847.82----
投资活动现金流出小计29,502.5250,964.2439,659.6416,821.356,753.72
投资活动产生的现金流量净额-8,422.08-21,540.93-12,770.93-5,655.75-570.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--21,000.0011,000.005,000.005,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--21,000.0011,000.005,000.005,000.00
取得借款收到的现金--30,563.7110,563.71227.84--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金248.721,386.551,224.231,325.68880.62
筹资活动现金流入小计248.7252,950.2722,787.946,553.525,880.62
偿还债务支付的现金--76,534.7038,739.8212,160.89--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金293.393,198.292,636.241,856.54957.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金157.4610,173.1510,173.0410,172.2310,175.01
筹资活动现金流出小计450.8689,906.1451,549.1124,189.6711,132.15
筹资活动产生的现金流量净额-202.14-36,955.88-28,761.16-17,636.15-5,251.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响251.83-2,060.73-904.27598.34484.09
五、现金及现金等价物净增加额-471.033,592.83-14,456.10628.14-10,771.22
加:期初现金及现金等价物余额83,196.6079,603.7779,603.7779,603.7779,603.77
六、期末现金及现金等价物余额82,725.5883,196.6065,147.6780,231.9068,832.55
附注
净利润--32,734.74--7,455.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--202.47---551.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,567.82--1,328.23--
无形资产摊销--7,960.96--3,550.15--
长期待摊费用摊销--370.96--157.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.95--1.65--
固定资产报废损失------1.44--
公允价值变动损失---951.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,049.94--2,239.05--
投资损失---1,162.73--234.27--
递延所得税资产减少---22.97--80.08--
递延所得税负债增加--148.94---24.15--
存货的减少--8,854.30---5,381.98--
经营性应收项目的减少---8,893.58--1,168.58--
经营性应付项目的增加--13,822.56--13,063.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--64,150.37--23,321.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,196.60--80,231.90--
现金的期初余额--79,603.77--79,603.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,592.83--628.14--
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