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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,877.20 | 268,181.91 | 183,730.52 | 78,231.41 | |
| 收到的税费返还 | 99.29 | 308.44 | 169.08 | 137.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,118.24 | 4,893.78 | 2,585.15 | 2,223.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,094.73 | 273,384.14 | 186,484.75 | 80,592.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,086.89 | 91,965.83 | 65,861.83 | 27,929.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,263.83 | 43,723.28 | 29,703.42 | 16,321.71 | |
| 支付的各项税费 | 46,328.77 | 38,042.25 | 25,536.93 | 11,187.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,226.23 | 45,734.33 | 30,479.45 | 17,102.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,905.72 | 219,465.70 | 151,581.63 | 72,541.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,189.01 | 53,918.44 | 34,903.12 | 8,050.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,595.55 | 3,642.96 | 2,353.49 | 179.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 923.76 | 549.21 | 573.38 | 5.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,670.63 | 1,552.31 | 560.88 | 133.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,189.94 | 5,744.48 | 3,487.75 | 319.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,309.48 | 9,208.47 | 6,923.57 | 2,883.51 | |
| 投资所支付的现金 | 91,197.43 | 76,718.23 | 45,717.43 | 23,224.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,555.61 | 39,580.47 | 31,320.93 | 25,054.57 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,062.52 | 125,507.16 | 83,961.92 | 51,162.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,872.58 | -119,762.68 | -80,474.17 | -50,843.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,593.26 | 1,166.64 | 1,166.64 | 966.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,324.30 | 1,166.64 | 1,166.64 | 966.64 | |
| 取得借款收到的现金 | 137,915.52 | 137,865.52 | 126,889.12 | 14,915.52 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,820.00 | 59,820.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,328.77 | 198,852.16 | 128,055.76 | 15,882.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,862.92 | 127,554.52 | 106,050.00 | 48,059.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,979.47 | 22,345.24 | 14,603.07 | 870.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,021.55 | 3,220.38 | 198.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,693.12 | 79,726.67 | 64,887.17 | 21,723.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,535.52 | 229,626.44 | 185,540.25 | 70,653.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,793.26 | -30,774.28 | -57,484.48 | -54,770.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.31 | 102.76 | 118.77 | -0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,357.00 | -96,515.76 | -102,936.77 | -97,564.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,843.04 | 181,843.04 | 181,843.04 | 181,843.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,200.04 | 85,327.27 | 78,906.26 | 84,278.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,670.80 | -- | 40,832.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,653.59 | -- | 964.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,612.25 | -- | 5,478.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,062.70 | -- | 1,941.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,087.99 | -- | 525.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -324.14 | -- | 80.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,611.16 | -- | 2,861.94 | -- | |
| 投资损失 | 221.23 | -- | -344.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -975.57 | -- | -101.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -423.42 | -- | -200.97 | -- | |
| 存货的减少 | -3,587.03 | -- | -369.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,549.60 | -- | -12,394.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,870.93 | -- | -4,371.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,189.01 | -- | 34,903.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,200.04 | -- | 78,906.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,843.04 | -- | 181,843.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,357.00 | -- | -102,936.77 | -- | |
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