红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,230.23196,371.98123,213.7358,027.56
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,046.271,853.301,138.27393.41
经营活动现金流入小计279,276.51198,225.28124,352.0158,420.97
购买商品、接受劳务支付的现金57,661.5645,094.4924,245.1513,229.05
支付给职工以及为职工支付的现金25,921.7320,620.4614,487.058,702.75
支付的各项税费53,047.1037,782.0923,049.3910,786.35
支付的其他与经营活动有关的现金127,651.9987,672.0956,822.4424,810.58
经营活动现金流出小计264,282.38191,169.13118,604.0357,528.74
经营活动产生的现金流量净额14,994.137,056.155,747.97892.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,979.1917,979.1912,359.667,359.66
取得投资收益所收到的现金630.01353.81252.34200.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.623.313.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50.2650.26----
投资活动现金流入小计23,666.0818,386.5712,615.297,559.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,837.3613,754.605,823.152,724.32
投资所支付的现金21,275.7613,495.5110,483.745,318.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,113.1127,250.1116,306.908,042.86
投资活动产生的现金流量净额-15,447.04-8,863.54-3,691.61-483.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,589.3515,589.3515,589.3514,196.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,740.0013,200.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金42.00------
筹资活动现金流入小计33,371.3528,789.3519,589.3518,196.67
偿还债务支付的现金6,290.004,400.001,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,621.674,346.984,163.92145.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金280.21229.00229.00229.00
筹资活动现金流出小计11,191.888,975.985,992.92374.86
筹资活动产生的现金流量净额22,179.4819,813.3713,596.4317,821.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.140.350.690.34
五、现金及现金等价物净增加额21,726.7118,006.3315,653.4818,231.29
加:期初现金及现金等价物余额28,899.8328,899.8328,899.8328,899.83
六、期末现金及现金等价物余额50,626.5446,906.1544,553.3147,131.12
附注
净利润44,893.54--22,085.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,024.87--779.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,530.03--2,215.25--
无形资产摊销428.72--188.39--
长期待摊费用摊销241.84--100.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失106.62------
固定资产报废损失----1.15--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用269.35--91.38--
投资损失-859.73---865.04--
递延所得税资产减少-2,237.26--108.14--
递延所得税负债增加-45.80---32.74--
存货的减少-11,147.55---11,675.27--
经营性应收项目的减少-92,726.46---14,562.78--
经营性应付项目的增加61,307.24--3,014.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8,208.72--4,299.86--
经营活动产生现金流量净额14,994.13--5,747.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,626.54--44,553.31--
现金的期初余额28,899.83--28,899.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,726.71--15,653.48--
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