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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,371.96 | 420,051.32 | 257,765.42 | 109,842.21 | |
| 收到的税费返还 | 13,362.97 | 1,983.08 | 811.10 | 306.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,153.35 | 32,081.16 | 19,070.37 | 7,674.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 656,888.28 | 454,115.56 | 277,646.89 | 117,823.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,176.44 | 204,532.01 | 119,216.33 | 43,048.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,238.18 | 54,215.61 | 36,512.35 | 19,877.09 | |
| 支付的各项税费 | 54,038.79 | 37,214.93 | 19,619.06 | 15,116.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,768.69 | 171,937.73 | 102,358.93 | 41,525.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 637,222.09 | 467,900.27 | 277,706.67 | 119,567.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,666.19 | -13,784.71 | -59.78 | -1,744.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,619.10 | 1,619.10 | 781.72 | 615.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,126.49 | 2,126.49 | 1,581.19 | 1,581.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.16 | 11.42 | 8.83 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,885.76 | 3,757.01 | 2,371.74 | 2,201.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,378.04 | 38,495.48 | 27,302.46 | 15,849.17 | |
| 投资所支付的现金 | 1,303.92 | 11,839.17 | 8,048.82 | 6,625.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 339.36 | 118.97 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,068.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,090.10 | 50,453.62 | 35,351.27 | 22,474.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,204.35 | -46,696.61 | -32,979.53 | -20,273.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 706.90 | 587.90 | 528.90 | 310.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 706.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,846.52 | 135,019.99 | 95,638.51 | 60,938.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 637.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,191.10 | 135,705.57 | 96,265.09 | 61,345.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,535.44 | 57,177.36 | 26,385.56 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,196.36 | 16,969.84 | 16,023.28 | 546.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,427.92 | 254.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,159.71 | 74,401.41 | 42,408.84 | 2,046.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,031.38 | 61,304.16 | 53,856.25 | 59,299.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,765.23 | -1,044.74 | 323.35 | 178.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,727.99 | -221.91 | 21,140.29 | 37,459.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,898.05 | 96,898.05 | 96,898.05 | 96,898.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,626.04 | 96,676.14 | 118,038.33 | 134,357.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,967.95 | -- | 34,059.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,158.88 | -- | 3,506.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,503.52 | -- | 7,643.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,495.45 | -- | 1,188.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,702.93 | -- | 1,228.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 467.94 | -- | 112.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,238.16 | -- | 1,175.26 | -- | |
| 投资损失 | -202.09 | -- | 33.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,909.47 | -- | 52.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.57 | -- | -15.73 | -- | |
| 存货的减少 | -53,793.19 | -- | -39,527.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,537.93 | -- | -61,872.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,576.94 | -- | 50,977.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,027.89 | -- | 1,378.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,666.19 | -- | -59.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,626.04 | -- | 118,038.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,898.05 | -- | 96,898.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,727.99 | -- | 21,140.29 | -- | |
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