红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金617,371.96420,051.32257,765.42109,842.21
收到的税费返还13,362.971,983.08811.10306.01
收到的其他与经营活动有关的现金26,153.3532,081.1619,070.377,674.83
经营活动现金流入小计656,888.28454,115.56277,646.89117,823.05
购买商品、接受劳务支付的现金306,176.44204,532.01119,216.3343,048.67
支付给职工以及为职工支付的现金69,238.1854,215.6136,512.3519,877.09
支付的各项税费54,038.7937,214.9319,619.0615,116.30
支付的其他与经营活动有关的现金207,768.69171,937.73102,358.9341,525.89
经营活动现金流出小计637,222.09467,900.27277,706.67119,567.96
经营活动产生的现金流量净额19,666.19-13,784.71-59.78-1,744.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,619.101,619.10781.72615.05
取得投资收益所收到的现金2,126.492,126.491,581.191,581.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.1611.428.835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,885.763,757.012,371.742,201.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,378.0438,495.4827,302.4615,849.17
投资所支付的现金1,303.9211,839.178,048.826,625.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额339.36118.97----
支付的其他与投资活动有关的现金2,068.78------
投资活动现金流出小计60,090.1050,453.6235,351.2722,474.99
投资活动产生的现金流量净额-56,204.35-46,696.61-32,979.53-20,273.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金706.90587.90528.90310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金706.90------
取得借款收到的现金133,846.52135,019.9995,638.5160,938.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金637.6897.6897.6897.68
筹资活动现金流入小计135,191.10135,705.5796,265.0961,345.74
偿还债务支付的现金53,535.4457,177.3626,385.561,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,196.3616,969.8416,023.28546.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,427.92254.20----
筹资活动现金流出小计85,159.7174,401.4142,408.842,046.38
筹资活动产生的现金流量净额50,031.3861,304.1653,856.2559,299.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,765.23-1,044.74323.35178.72
五、现金及现金等价物净增加额11,727.99-221.9121,140.2937,459.42
加:期初现金及现金等价物余额96,898.0596,898.0596,898.0596,898.05
六、期末现金及现金等价物余额108,626.0496,676.14118,038.33134,357.47
附注
净利润55,967.95--34,059.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,158.88--3,506.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,503.52--7,643.07--
无形资产摊销2,495.45--1,188.96--
长期待摊费用摊销2,702.93--1,228.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.23------
固定资产报废损失467.94--112.21--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,238.16--1,175.26--
投资损失-202.09--33.14--
递延所得税资产减少-2,909.47--52.67--
递延所得税负债增加-27.57---15.73--
存货的减少-53,793.19---39,527.92--
经营性应收项目的减少-84,537.93---61,872.33--
经营性应付项目的增加61,576.94--50,977.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,027.89--1,378.51--
经营活动产生现金流量净额19,666.19---59.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额108,626.04--118,038.33--
现金的期初余额96,898.05--96,898.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,727.99--21,140.29--
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