中科电气

- 300035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科电气(300035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,078.6212,390.3153,258.4942,371.7528,294.50
收到的税费返还266.48145.58494.32304.88160.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,007.87872.773,521.681,863.161,261.77
经营活动现金流入小计25,352.9613,408.6557,274.4944,539.7829,716.78
购买商品、接受劳务支付的现金41,577.8614,824.1220,740.5515,233.7610,797.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,988.284,103.4610,467.147,407.785,056.97
支付的各项税费4,367.632,213.838,167.075,858.503,311.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,579.142,225.736,203.124,736.102,825.44
经营活动现金流出小计59,512.9123,367.1445,577.8833,236.1521,990.59
经营活动产生的现金流量净额-34,159.95-9,958.4811,696.6111,303.637,726.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金634.6838.922,489.972,130.961,861.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.72--9.571.401.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.8010.80------
收到的其他与投资活动有关的现金14,000.006,000.0026,000.0016,000.006,000.00
投资活动现金流入小计14,658.196,049.7228,499.5418,132.357,862.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,555.794,304.6911,080.536,135.964,939.42
投资所支付的现金2,625.00--6,324.796,324.796,324.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.009,000.009,000.009,000.006,000.00
投资活动现金流出小计25,180.7913,304.6926,405.3221,460.7517,264.21
投资活动产生的现金流量净额-10,522.60-7,254.972,094.22-3,328.39-9,401.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----734.00734.00734.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,100.0015,400.0021,900.0021,900.0016,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计76,100.0015,400.0022,634.0022,634.0017,634.00
偿还债务支付的现金22,600.002,900.0030,800.0030,575.0024,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,226.21269.085,179.994,856.974,576.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114.9351.433,703.353,703.353,003.35
筹资活动现金流出小计29,941.143,220.5139,683.3439,135.3232,029.57
筹资活动产生的现金流量净额46,158.8612,179.49-17,049.34-16,501.32-14,395.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.8539.75-229.24-64.57-11.00
五、现金及现金等价物净增加额1,432.46-4,994.21-3,487.75-8,590.65-16,082.03
加:期初现金及现金等价物余额24,867.6024,867.6028,355.3528,355.3528,355.35
六、期末现金及现金等价物余额26,300.0619,873.3824,867.6019,764.6912,273.32
附注
净利润15,945.39--16,381.15--5,980.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备941.88--835.35---253.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,156.06--3,368.83--1,589.00
无形资产摊销438.87--793.92--399.92
长期待摊费用摊销142.18--77.71--155.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失78.12--4.45----
固定资产报废损失13.83--129.61----
公允价值变动损失-257.13--79.95--77.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用924.52--1,544.84--643.89
投资损失-824.68---987.50---361.79
递延所得税资产减少66.28---1,040.17--20.10
递延所得税负债增加50.55---292.07---270.19
存货的减少-15,158.10---711.99--2,675.69
经营性应收项目的减少-59,233.84---15,784.29--4,105.00
经营性应付项目的增加20,474.57--4,878.93---7,862.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他81.57--2,417.91--827.05
经营活动产生现金流量净额-34,159.95--11,696.61--7,726.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,300.06--24,867.60--12,273.32
现金的期初余额24,867.60--28,355.35--28,355.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,432.46---3,487.75---16,082.03
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