中科电气

- 300035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科电气(300035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,390.3153,258.4942,371.7528,294.5012,566.92
收到的税费返还145.58494.32304.88160.5191.43
收到的其他与经营活动有关的现金872.773,521.681,863.161,261.77853.85
经营活动现金流入小计13,408.6557,274.4944,539.7829,716.7813,512.21
购买商品、接受劳务支付的现金14,824.1220,740.5515,233.7610,797.117,015.40
支付给职工以及为职工支付的现金4,103.4610,467.147,407.785,056.972,927.95
支付的各项税费2,213.838,167.075,858.503,311.08994.00
支付的其他与经营活动有关的现金2,225.736,203.124,736.102,825.441,365.13
经营活动现金流出小计23,367.1445,577.8833,236.1521,990.5912,302.48
经营活动产生的现金流量净额-9,958.4811,696.6111,303.637,726.181,209.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------6,000.00
取得投资收益所收到的现金38.922,489.972,130.961,861.1816.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.571.401.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.80--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.0026,000.0016,000.006,000.00--
投资活动现金流入小计6,049.7228,499.5418,132.357,862.586,016.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,304.6911,080.536,135.964,939.422,058.05
投资所支付的现金--6,324.796,324.796,324.796,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.009,000.009,000.006,000.00--
投资活动现金流出小计13,304.6926,405.3221,460.7517,264.218,058.05
投资活动产生的现金流量净额-7,254.972,094.22-3,328.39-9,401.64-2,041.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--734.00734.00734.00734.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,400.0021,900.0021,900.0016,900.002,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,400.0022,634.0022,634.0017,634.003,634.00
偿还债务支付的现金2,900.0030,800.0030,575.0024,450.008,275.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金269.085,179.994,856.974,576.22395.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.433,703.353,703.353,003.35998.00
筹资活动现金流出小计3,220.5139,683.3439,135.3232,029.579,668.38
筹资活动产生的现金流量净额12,179.49-17,049.34-16,501.32-14,395.57-6,034.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.75-229.24-64.57-11.00-10.36
五、现金及现金等价物净增加额-4,994.21-3,487.75-8,590.65-16,082.03-6,876.96
加:期初现金及现金等价物余额24,867.6028,355.3528,355.3528,355.3528,355.35
六、期末现金及现金等价物余额19,873.3824,867.6019,764.6912,273.3221,478.39
附注
净利润--16,381.15--5,980.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--835.35---253.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,368.83--1,589.00--
无形资产摊销--793.92--399.92--
长期待摊费用摊销--77.71--155.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.45------
固定资产报废损失--129.61------
公允价值变动损失--79.95--77.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,544.84--643.89--
投资损失---987.50---361.79--
递延所得税资产减少---1,040.17--20.10--
递延所得税负债增加---292.07---270.19--
存货的减少---711.99--2,675.69--
经营性应收项目的减少---15,784.29--4,105.00--
经营性应付项目的增加--4,878.93---7,862.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,417.91--827.05--
经营活动产生现金流量净额--11,696.61--7,726.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,867.60--12,273.32--
现金的期初余额--28,355.35--28,355.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,487.75---16,082.03--
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