世纪鼎利

- 300050

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世纪鼎利(300050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,724.9040,357.1020,032.41115,388.3373,450.23
收到的税费返还886.37414.83173.671,904.431,676.43
收到的其他与经营活动有关的现金7,046.095,932.422,637.896,739.555,898.33
经营活动现金流入小计77,657.3646,704.3622,843.97124,032.3081,024.99
购买商品、接受劳务支付的现金58,507.6536,386.6318,850.3883,479.3960,819.01
支付给职工以及为职工支付的现金15,745.3111,332.216,044.9020,137.9415,105.78
支付的各项税费3,972.213,247.962,612.557,672.797,056.30
支付的其他与经营活动有关的现金8,069.125,893.892,771.3910,055.919,726.63
经营活动现金流出小计86,294.2956,860.6930,279.22121,346.0392,707.72
经营活动产生的现金流量净额-8,636.93-10,156.33-7,435.262,686.27-11,682.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22.3322.3320.1312,700.00--
取得投资收益所收到的现金------0.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,097.0522.053.541,883.391,076.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------90.46--
收到的其他与投资活动有关的现金1,890.001,890.00--1,366.986,444.00
投资活动现金流入小计3,009.381,934.3823.6716,041.317,520.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金790.79538.17560.934,890.27334.95
投资所支付的现金213.21--108.21521.05362.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,423.441,055.81
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.00262.9289.37
投资活动现金流出小计4,004.003,538.173,669.147,097.681,842.13
投资活动产生的现金流量净额-994.62-1,603.78-3,645.478,943.635,678.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-2,890.56-3,190.56-3,190.567,383.007,383.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,600.009,500.006,000.0024,478.6816,668.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,613.50--
筹资活动现金流入小计7,709.446,309.442,809.4433,475.1824,051.00
偿还债务支付的现金14,800.0012,700.005,800.0046,819.7131,235.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金555.05380.08199.741,165.721,100.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,784.236,100.09
筹资活动现金流出小计15,355.0513,080.085,999.7449,769.6538,436.52
筹资活动产生的现金流量净额-7,645.61-6,770.64-3,190.30-16,294.47-14,385.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-184.36-132.06-53.09-134.32-78.82
五、现金及现金等价物净增加额-17,461.53-18,662.81-14,324.12-4,798.89-20,468.29
加:期初现金及现金等价物余额26,534.9626,534.9626,534.9631,333.8531,333.85
六、期末现金及现金等价物余额9,073.437,872.1412,210.8426,534.9610,865.56
附注
净利润---4,561.88--2,436.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,705.82--3,797.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--589.53--2,897.47--
无形资产摊销--420.33--1,016.96--
长期待摊费用摊销--2,246.97--4,375.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.60---543.80--
固定资产报废损失------43.16--
公允价值变动损失-------4,499.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--336.99--1,208.81--
投资损失--1.40--75.56--
递延所得税资产减少---139.03---539.40--
递延所得税负债增加---5.25--885.53--
存货的减少---2,041.45---2,458.63--
经营性应收项目的减少---1,474.41---9,265.48--
经营性应付项目的增加---7,621.58---1,649.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,905.94--
经营活动产生现金流量净额---10,156.33--2,686.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,872.14--26,534.96--
现金的期初余额--26,534.96--31,316.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------17.01--
现金及现金等价物的净增加额---18,662.81---4,798.89--
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