鼎龙股份

- 300054

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鼎龙股份(300054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,514.27173,613.20127,795.6183,438.4039,947.62
收到的税费返还2,102.718,157.627,349.813,611.841,573.83
收到的其他与经营活动有关的现金2,091.7843,389.8016,552.0011,409.896,467.65
经营活动现金流入小计59,708.76225,160.62151,697.4298,460.1347,989.09
购买商品、接受劳务支付的现金42,509.13117,981.8696,096.0762,684.6430,399.64
支付给职工以及为职工支付的现金10,703.6928,405.6421,271.5214,091.667,340.56
支付的各项税费3,249.848,497.466,404.924,144.001,643.14
支付的其他与经营活动有关的现金9,624.4831,425.4918,309.0010,402.945,344.14
经营活动现金流出小计66,087.14186,310.45142,081.5091,323.2544,727.49
经营活动产生的现金流量净额-6,378.3938,850.179,615.927,136.883,261.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,016.72128,119.9384,711.5045,026.5242,613.78
取得投资收益所收到的现金54.271,653.18601.03391.14324.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1429.010.160.160.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,842.81------
收到的其他与投资活动有关的现金2,073.02427.431,840.05400.00--
投资活动现金流入小计40,155.16132,072.3687,152.7545,817.8242,938.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,017.8120,705.3915,062.557,111.502,655.01
投资所支付的现金35,800.00113,304.2977,664.2342,629.8534,463.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,548.90-11.9811,076.73--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,150.002,370.002,200.002,370.00
投资活动现金流出小计40,817.81151,708.5795,084.8063,018.0939,488.72
投资活动产生的现金流量净额-662.66-19,636.21-7,932.04-17,200.273,449.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,254.502,480.00835.00160.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,254.5010.00835.00160.00150.00
取得借款收到的现金2,340.9018,775.8020,972.4611,618.026,165.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,727.21--------
筹资活动现金流入小计5,322.6121,255.8021,807.4611,778.026,315.34
偿还债务支付的现金1,678.5213,491.0813,963.556,269.992,335.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.511,839.762,161.51244.5178.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----228.20175.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--783.18783.18783.18783.18
筹资活动现金流出小计1,695.0316,114.0216,908.247,297.683,196.91
筹资活动产生的现金流量净额3,627.585,141.784,899.224,480.343,118.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.83-748.77-473.31123.39115.69
五、现金及现金等价物净增加额-3,366.6423,606.966,109.79-5,459.649,945.61
加:期初现金及现金等价物余额106,789.6981,183.4381,635.9781,635.9781,635.97
六、期末现金及现金等价物余额103,423.05104,790.3887,745.7676,176.3391,581.58
附注
净利润---13,103.72--21,137.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,818.65---120.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,888.51--4,105.68--
无形资产摊销--3,057.45--1,520.64--
长期待摊费用摊销--775.08--364.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---74.12--13.73--
固定资产报废损失--21.43------
公允价值变动损失---320.45---257.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,781.44------
投资损失---3,298.14---1,050.46--
递延所得税资产减少---2,022.66--64.66--
递延所得税负债增加---248.15--866.44--
存货的减少---11,568.84---2,889.27--
经营性应收项目的减少---858.99---12,366.81--
经营性应付项目的增加--18,240.83--8,230.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------12,584.87--
经营活动产生现金流量净额--38,850.17--7,136.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,790.38--76,176.33--
现金的期初余额--81,183.43--81,635.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,606.96---5,459.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶