中创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,678.14197,294.71154,124.4289,230.8835,143.71
收到的税费返还1.21411.43419.63322.48322.48
收到的其他与经营活动有关的现金585.674,149.602,321.671,551.443,203.65
经营活动现金流入小计30,265.02201,855.74156,865.7291,104.8038,669.84
购买商品、接受劳务支付的现金27,425.00195,194.24160,051.7797,802.3250,108.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,109.959,891.627,713.505,183.583,278.15
支付的各项税费1,403.644,140.352,676.662,249.291,332.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,594.219,244.844,194.312,830.421,604.85
经营活动现金流出小计35,532.79218,471.05174,636.24108,065.6156,323.50
经营活动产生的现金流量净额-5,267.77-16,615.31-17,770.52-16,960.80-17,653.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.002,000.00------
取得投资收益所收到的现金234.095.59------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,111.551,110.86----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,749.0198.28------
投资活动现金流入小计4,983.103,215.421,110.86----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,748.242,590.751,467.49306.20169.75
投资所支付的现金--5,694.952,694.9540.8940.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,000.0022.9022.9022.90--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,533.4276.27----
投资活动现金流出小计10,748.249,842.024,261.60369.99210.64
投资活动产生的现金流量净额-5,765.14-6,626.60-3,150.74-369.99-210.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,798.0076,066.7059,554.4235,619.9714,343.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,528.3313,741.005,362.65107.455.00
筹资活动现金流入小计10,326.3389,807.7064,917.0735,727.4214,348.30
偿还债务支付的现金9,700.0066,068.7859,917.1236,549.695,431.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金284.601,817.161,211.84727.99384.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金472.066,052.392,263.611,998.322,795.32
筹资活动现金流出小计10,456.6673,938.3363,392.5739,276.008,611.88
筹资活动产生的现金流量净额-130.3315,869.371,524.50-3,548.595,736.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.97-16.11-3.521.553.37
五、现金及现金等价物净增加额-11,160.27-7,388.65-19,400.28-20,877.82-12,124.51
加:期初现金及现金等价物余额23,919.2631,307.9231,307.9231,307.9231,307.92
六、期末现金及现金等价物余额12,758.9923,919.2611,907.6410,430.0919,183.40
附注
净利润--3,903.38--244.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,257.37---116.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,558.80--2,024.81--
无形资产摊销--254.15--145.25--
长期待摊费用摊销--30.50--9.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---572.80------
固定资产报废损失--182.46--3.59--
公允价值变动损失---165.03------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,988.40--833.23--
投资损失---517.49------
递延所得税资产减少---67.99---17.06--
递延所得税负债增加---20.77---11.10--
存货的减少---13,150.55---9,485.68--
经营性应收项目的减少--14,801.80---4,843.46--
经营性应付项目的增加---34,097.56---5,747.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,615.31---16,960.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,919.26--10,430.09--
现金的期初余额--31,307.92--31,307.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,388.65---20,877.82--
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