蓝色光标

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝色光标(300058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,231,232.674,030,207.763,164,086.091,944,698.52900,902.59
收到的税费返还--687.11678.70674.14100.95
收到的其他与经营活动有关的现金9,687.079,649.018,138.263,671.045,397.33
经营活动现金流入小计1,240,919.744,040,543.893,172,903.051,949,043.70906,400.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,139,345.093,620,465.332,924,268.641,754,517.70809,310.39
支付给职工以及为职工支付的现金61,958.18204,491.25147,957.2099,699.4754,569.22
支付的各项税费10,506.0532,404.1026,659.6320,640.3114,492.35
支付的其他与经营活动有关的现金11,778.2152,135.0749,971.9135,108.6216,153.45
经营活动现金流出小计1,223,587.533,909,495.753,148,857.381,909,966.10894,525.41
经营活动产生的现金流量净额17,332.21131,048.1424,045.6739,077.6011,875.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,967.6847,870.4842,530.503,016.732,433.33
取得投资收益所收到的现金340.501,584.524,226.332,573.12292.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.0921.0414.8910.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,311.2849,476.0346,771.725,599.902,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金596.946,777.303,511.722,774.982,356.03
投资所支付的现金8,500.005,856.792,036.722,016.721,800.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,108.09------
支付的其他与投资活动有关的现金--288.95526.26526.261,248.90
投资活动现金流出小计9,096.9414,031.136,074.705,317.965,405.76
投资活动产生的现金流量净额25,214.3335,444.9140,697.02281.94-2,679.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,716.48----0.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,090.00286,132.56214,108.30140,018.8880,988.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,090.00287,849.05214,108.30140,018.8880,988.74
偿还债务支付的现金57,594.56261,477.15179,654.05118,147.6967,992.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,247.249,812.878,056.335,620.072,166.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,328.3787,681.3554,297.0036,743.4214,468.43
筹资活动现金流出小计64,170.16358,971.37242,007.38160,511.1984,627.57
筹资活动产生的现金流量净额-20,080.17-71,122.32-27,899.07-20,492.31-3,638.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.30-11,031.26-4,568.22-9.54-1,294.30
五、现金及现金等价物净增加额22,297.0784,339.4632,275.4018,857.694,262.60
加:期初现金及现金等价物余额242,391.15158,051.69158,051.69158,051.69158,051.69
六、期末现金及现金等价物余额264,688.22242,391.15190,327.09176,909.38162,314.29
附注
净利润--74,286.46--33,633.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--146.97--5,113.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,612.22--1,734.14--
无形资产摊销--11,710.99--8,264.34--
长期待摊费用摊销--1,830.31--804.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,611.17--1,221.33--
固定资产报废损失--307.41------
公允价值变动损失--11,469.70---5,293.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,932.91--6,733.01--
投资损失---34,083.02---2,506.17--
递延所得税资产减少--2,446.99---549.78--
递延所得税负债增加---6,599.87---3,693.23--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---205,891.74---50,569.37--
经营性应付项目的增加--237,213.81--44,184.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--131,048.14--39,077.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--242,391.15--176,909.38--
现金的期初余额--158,051.69--158,051.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--84,339.46--18,857.69--
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