蓝色光标

- 300058

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝色光标(300058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,350,364.002,181,383.991,231,232.674,030,207.763,164,086.09
收到的税费返还------687.11678.70
收到的其他与经营活动有关的现金10,503.819,141.789,687.079,649.018,138.26
经营活动现金流入小计3,360,867.812,190,525.771,240,919.744,040,543.893,172,903.05
购买商品、接受劳务支付的现金3,076,831.812,017,578.241,139,345.093,620,465.332,924,268.64
支付给职工以及为职工支付的现金164,339.90120,532.8961,958.18204,491.25147,957.20
支付的各项税费25,978.6320,625.0610,506.0532,404.1026,659.63
支付的其他与经营活动有关的现金29,728.9120,492.5911,778.2152,135.0749,971.91
经营活动现金流出小计3,296,879.252,179,228.781,223,587.533,909,495.753,148,857.38
经营活动产生的现金流量净额63,988.5611,296.9817,332.21131,048.1424,045.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,876.1035,613.1733,967.6847,870.4842,530.50
取得投资收益所收到的现金1,618.551,155.58340.501,584.524,226.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.3110.313.0921.0414.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额115,072.15--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计157,590.1136,779.0634,311.2849,476.0346,771.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,918.551,782.76596.946,777.303,511.72
投资所支付的现金52,837.0511,352.118,500.005,856.792,036.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,108.09--
支付的其他与投资活动有关的现金------288.95526.26
投资活动现金流出小计55,755.5913,134.879,096.9414,031.136,074.70
投资活动产生的现金流量净额101,834.5223,644.2025,214.3335,444.9140,697.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,716.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金184,190.36113,327.9444,090.00286,132.56214,108.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计184,190.36113,327.9444,090.00287,849.05214,108.30
偿还债务支付的现金202,400.03134,650.8457,594.56261,477.15179,654.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,366.5519,902.702,247.249,812.878,056.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,221.3311,662.084,328.3787,681.3554,297.00
筹资活动现金流出小计239,987.91166,215.6364,170.16358,971.37242,007.38
筹资活动产生的现金流量净额-55,797.55-52,887.69-20,080.17-71,122.32-27,899.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,805.08-2,330.58-169.30-11,031.26-4,568.22
五、现金及现金等价物净增加额108,220.45-20,277.0822,297.0784,339.4632,275.40
加:期初现金及现金等价物余额242,391.15242,391.15242,391.15158,051.69158,051.69
六、期末现金及现金等价物余额350,611.60222,114.06264,688.22242,391.15190,327.09
附注
净利润--57,341.01--74,286.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,404.22--146.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,193.90--3,612.22--
无形资产摊销--5,375.96--11,710.99--
长期待摊费用摊销--914.08--1,830.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--151.96--1,611.17--
固定资产报废损失------307.41--
公允价值变动损失--10,318.02--11,469.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,202.78--13,932.91--
投资损失---26,780.07---34,083.02--
递延所得税资产减少---7,226.67--2,446.99--
递延所得税负债增加--3,206.21---6,599.87--
存货的减少---21.66------
经营性应收项目的减少---93,814.06---205,891.74--
经营性应付项目的增加--42,207.04--237,213.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,296.98--131,048.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--222,114.06--242,391.15--
现金的期初余额--242,391.15--158,051.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,277.08--84,339.46--
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