东方财富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方财富(300059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,537.86105,070.47313,623.36211,807.58116,535.18
收到的税费返还----6,525.636,519.36--
收到的其他与经营活动有关的现金25,550.92152,873.6630,198.5653,078.2821,712.88
经营活动现金流入小计2,787,767.752,068,968.203,430,850.081,850,320.951,842,015.79
购买商品、接受劳务支付的现金34,440.0721,683.4048,384.3738,475.7627,000.71
支付给职工以及为职工支付的现金92,427.6460,295.98119,839.5393,184.2467,071.72
支付的各项税费92,569.3445,006.4598,483.6569,469.9441,952.84
支付的其他与经营活动有关的现金240,698.4736,381.70360,069.76102,530.08170,404.74
经营活动现金流出小计2,657,791.061,736,103.902,977,947.422,247,481.831,128,158.27
经营活动产生的现金流量净额129,976.68332,864.30452,902.66-397,160.88713,857.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,536.1525,194.05130,023.6556,784.6532,491.13
取得投资收益所收到的现金9,154.68515.93787.89697.36306.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.333.03118.3228.1114.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5.51----
投资活动现金流入小计104,706.1625,713.01130,935.3657,510.1132,812.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,111.582,962.5927,596.2619,574.5213,775.13
投资所支付的现金939,706.4436,229.99143,417.4956,146.0941,788.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,017.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计955,818.0239,192.58172,030.7475,720.6155,564.03
投资活动产生的现金流量净额-851,111.87-13,479.57-41,095.38-18,210.51-22,751.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,877.796,668.446,668.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,790.652,790.65
取得借款收到的现金419,388.4973,689.21304,545.46424,787.21262,149.32
发行债券收到的现金2,987,645.951,153,159.502,274,703.601,593,615.90964,697.80
收到其他与筹资活动有关的现金1,700.002,474.695,246.93----
筹资活动现金流入小计3,408,734.441,229,323.392,588,373.782,025,071.561,233,515.56
偿还债务支付的现金1,113,179.92463,134.30975,921.78520,421.24293,868.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,211.436,789.9751,930.0942,202.7229,536.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,733.683,534.29------
筹资活动现金流出小计1,181,125.03473,458.561,027,851.87562,623.96323,405.12
筹资活动产生的现金流量净额2,227,609.41755,864.831,560,521.901,462,447.60910,110.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-874.841,275.64-5,139.88-2,331.31257.23
五、现金及现金等价物净增加额1,505,599.391,076,525.211,967,189.301,044,744.901,601,473.69
加:期初现金及现金等价物余额4,803,102.744,803,102.742,835,913.442,835,913.442,835,913.44
六、期末现金及现金等价物余额6,308,702.135,879,627.954,803,102.743,880,658.344,437,387.12
附注
净利润372,694.20--477,810.49--180,877.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,136.67--3,320.48--1,723.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,700.87--21,047.44--10,417.71
无形资产摊销1,580.19--3,072.84--1,519.25
长期待摊费用摊销1,271.06--2,909.38--1,442.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.13---0.20---5.80
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-12,053.54--70.97--81.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用48,582.86--52,568.71--26,164.59
投资损失-975.26---1,842.17---908.40
递延所得税资产减少-1,961.57---1,010.10---110.38
递延所得税负债增加4,135.44--494.51---16.30
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-2,762,624.02---2,872,558.97---872,866.48
经营性应付项目的增加2,461,203.53--2,761,610.70--1,365,552.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----14.08---14.08
经营活动产生现金流量净额129,976.68--452,902.66--713,857.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,308,702.13--4,803,102.74--4,437,387.12
现金的期初余额4,803,102.74--2,835,913.44--2,835,913.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,505,599.39--1,967,189.30--1,601,473.69
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