金利华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金利华电(300069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,935.2315,640.8210,946.456,431.613,909.74
收到的税费返还--88.7510.476.116.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,125.711,475.10645.64240.89172.06
经营活动现金流入小计5,060.9517,204.6811,602.566,678.614,087.90
购买商品、接受劳务支付的现金3,845.219,295.908,558.075,044.162,136.88
支付给职工以及为职工支付的现金571.322,252.071,741.301,088.16634.61
支付的各项税费374.50872.17773.29757.85314.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,498.114,350.852,962.451,939.61716.60
经营活动现金流出小计7,289.1516,770.9914,035.118,829.793,803.09
经营活动产生的现金流量净额-2,228.20433.69-2,432.55-2,151.18284.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00845.00200.00----
取得投资收益所收到的现金14.0648.7148.5048.5047.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,850.43--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--170.00------
投资活动现金流入小计2,264.491,063.71248.5048.5047.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金467.281,866.05810.20506.04258.58
投资所支付的现金--1,138.2435.00593.24--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----558.24--558.24
投资活动现金流出小计467.283,004.281,403.441,099.27816.82
投资活动产生的现金流量净额1,797.21-1,940.57-1,154.94-1,050.78-769.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,700.0013,860.0012,860.007,060.006,160.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,700.0013,860.0012,860.007,060.006,160.00
偿还债务支付的现金4,300.0014,360.0013,360.008,160.007,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104.70581.99416.54299.39152.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,404.7014,941.9913,776.548,459.397,312.55
筹资活动产生的现金流量净额-704.70-1,081.99-916.54-1,399.39-1,152.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.15-0.41-1.542.803.03
五、现金及现金等价物净增加额-1,129.53-2,589.29-4,505.57-4,598.55-1,634.45
加:期初现金及现金等价物余额6,460.749,050.039,050.039,050.039,050.03
六、期末现金及现金等价物余额5,331.216,460.744,544.464,451.487,415.57
附注
净利润---6,196.82---685.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,509.76---1,656.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,154.39--529.76--
无形资产摊销--63.81--20.46--
长期待摊费用摊销--379.35--219.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.84------
固定资产报废损失--61.35------
公允价值变动损失---39.11---18.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--616.60--293.17--
投资损失---27.47---34.03--
递延所得税资产减少---29.31--1.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,154.43--2,888.85--
经营性应收项目的减少--2,083.91---1,058.62--
经营性应付项目的增加--1,016.50---2,651.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--433.69---2,151.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,460.74--4,451.48--
现金的期初余额--9,050.03--9,050.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,589.29---4,598.55--
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