*ST嘉信

- 300071

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,210.4279,364.3450,647.1324,854.66
收到的税费返还--16.04----
收到的其他与经营活动有关的现金1,804.752,331.041,963.32160.22
经营活动现金流入小计124,015.1881,711.4252,610.4525,014.89
购买商品、接受劳务支付的现金57,812.3139,486.9225,095.109,965.69
支付给职工以及为职工支付的现金58,482.7940,063.9126,211.0213,871.66
支付的各项税费3,351.302,256.431,527.28486.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,839.773,742.832,621.402,332.62
经营活动现金流出小计123,486.1785,550.1055,454.8126,656.67
经营活动产生的现金流量净额529.01-3,838.67-2,844.36-1,641.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.61231.250.530.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.61231.250.530.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金578.59409.41281.5480.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,941.191,941.191,941.19--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,519.772,350.592,222.7280.66
投资活动产生的现金流量净额-2,518.16-2,119.35-2,222.19-80.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金174.50125.50122.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金174.50------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计174.50125.50122.50--
偿还债务支付的现金1,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,784.541,573.371,151.6328.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润646.80------
支付其他与筹资活动有关的现金1.23------
筹资活动现金流出小计3,285.771,573.371,151.6328.60
筹资活动产生的现金流量净额-3,111.27-1,447.87-1,029.13-28.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,100.43-7,405.89-6,095.68-1,750.65
加:期初现金及现金等价物余额14,381.4914,381.4914,381.4914,381.49
六、期末现金及现金等价物余额9,281.076,975.608,285.8112,630.85
附注
净利润4,669.21--1,605.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备139.68--19.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧314.54--153.30--
无形资产摊销19.47--4.91--
长期待摊费用摊销19.93--77.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.72--21.87--
固定资产报废损失----0.90--
公允价值变动损失-117.83------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用99.18--57.21--
投资损失21.07--10.43--
递延所得税资产减少-223.65---160.83--
递延所得税负债增加29.46------
存货的减少3.53--2.17--
经营性应收项目的减少-13,604.72---5,695.23--
经营性应付项目的增加9,155.43--1,057.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额529.01---2,844.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,281.07--8,285.81--
现金的期初余额14,381.49--14,381.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,100.43---6,095.68--
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