*ST嘉信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,899.40117,591.5577,876.5547,342.43
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,064.652,867.59408.71736.13
经营活动现金流入小计166,964.05120,459.1478,285.2648,078.56
购买商品、接受劳务支付的现金69,808.5045,817.6824,910.9511,197.12
支付给职工以及为职工支付的现金71,787.9450,172.6232,860.5516,770.78
支付的各项税费6,445.885,250.574,556.961,545.41
支付的其他与经营活动有关的现金7,692.148,546.073,601.232,876.44
经营活动现金流出小计155,734.46109,786.9565,929.6932,389.75
经营活动产生的现金流量净额11,229.5910,672.1912,355.5715,688.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.081.021.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,332.10------
投资活动现金流入小计1,340.181.021.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金716.71138.19109.9792.60
投资所支付的现金500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,216.71138.19109.9792.60
投资活动产生的现金流量净额123.47-137.17-108.97-91.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金740.00------
筹资活动现金流入小计3,740.00------
偿还债务支付的现金14,090.9914,090.9914,090.998,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,020.711,025.341,025.34199.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金741.641.230.820.41
筹资活动现金流出小计15,853.3415,117.5615,117.158,299.77
筹资活动产生的现金流量净额-12,113.34-15,117.56-15,117.15-8,299.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-760.28-4,582.55-2,870.557,297.44
加:期初现金及现金等价物余额14,428.2714,428.2714,428.2714,428.27
六、期末现金及现金等价物余额13,667.999,845.7211,557.7221,725.71
附注
净利润6,976.17--1,719.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,291.08--30.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧304.50--164.13--
无形资产摊销131.93--57.75--
长期待摊费用摊销102.95---10.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.28---1.00--
固定资产报废损失----3.56--
公允价值变动损失-694.90------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用211.41--181.64--
投资损失-13.49--0.59--
递延所得税资产减少-274.08---276.88--
递延所得税负债增加136.23--4.25--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少1,118.49--10,129.46--
经营性应付项目的增加1,930.03--352.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,229.59--12,355.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,667.99--11,557.72--
现金的期初余额14,428.27--14,428.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-760.28---2,870.55--
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