*ST嘉信

- 300071

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金361,055.72259,024.62188,558.7287,260.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,909.2419,836.0415,070.4911,169.43
经营活动现金流入小计362,964.96278,860.66203,629.2198,430.33
购买商品、接受劳务支付的现金178,952.62134,270.79106,723.2051,642.97
支付给职工以及为职工支付的现金99,461.6070,689.1548,628.7924,613.58
支付的各项税费12,040.979,641.797,336.262,309.38
支付的其他与经营活动有关的现金35,301.3642,208.9333,523.9917,075.01
经营活动现金流出小计325,756.55256,810.67196,212.2495,640.95
经营活动产生的现金流量净额37,208.4222,049.997,416.972,789.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,947.61------
取得投资收益所收到的现金1,217.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.8810.635.230.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,771.62------
投资活动现金流入小计11,948.1010.635.230.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金605.80498.29395.98111.89
投资所支付的现金1,207.00800.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,593.755,593.755,593.754,575.50
支付的其他与投资活动有关的现金13,039.66------
投资活动现金流出小计20,446.216,892.046,789.745,487.39
投资活动产生的现金流量净额-8,498.11-6,881.41-6,784.51-5,487.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,049.6028,869.2021,229.8014,895.40
发行债券收到的现金6,955.486,955.486,955.486,955.48
收到其他与筹资活动有关的现金11,870.001,450.99----
筹资活动现金流入小计49,875.0837,275.6728,185.2821,850.88
偿还债务支付的现金65,294.0456,839.2036,399.5527,097.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,787.433,590.222,579.321,553.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,003.3013,429.2010,909.205,000.00
筹资活动现金流出小计97,084.7873,858.6249,888.0733,650.99
筹资活动产生的现金流量净额-47,209.70-36,582.95-21,702.79-11,800.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.24-5.97-1.25--
五、现金及现金等价物净增加额-18,409.15-21,420.33-21,071.59-14,498.03
加:期初现金及现金等价物余额23,718.4523,718.4523,718.4523,718.45
六、期末现金及现金等价物余额5,309.302,298.132,646.879,220.43
附注
净利润-77,096.67--3,817.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备64,697.07---791.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧401.53--199.24--
无形资产摊销172.51--86.86--
长期待摊费用摊销301.37--147.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.83--20.23--
固定资产报废损失8.84------
公允价值变动损失2,973.90------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,296.13--3,096.11--
投资损失-6,613.26---1,023.75--
递延所得税资产减少3,640.26---109.76--
递延所得税负债增加-1,007.05---8.92--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少6,599.34--28,048.42--
经营性应付项目的增加35,838.14---26,065.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-29.51------
经营活动产生现金流量净额37,208.42--7,416.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,309.30--2,646.87--
现金的期初余额23,718.45--23,718.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,409.15---21,071.59--
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