*ST嘉信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,854.39220,799.54153,870.9377,474.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,587.569,162.236,768.863,595.97
经营活动现金流入小计297,441.95229,961.77160,639.8081,070.93
购买商品、接受劳务支付的现金163,289.15123,383.8289,608.6644,166.56
支付给职工以及为职工支付的现金76,268.1059,655.9142,076.0921,707.46
支付的各项税费9,768.628,256.256,587.742,912.06
支付的其他与经营活动有关的现金37,346.3727,252.0119,271.358,649.27
经营活动现金流出小计286,672.25218,548.00157,543.8377,435.35
经营活动产生的现金流量净额10,769.7111,413.783,095.973,635.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,507.51------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,435.232,433.722,421.073.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30.0021.5921.59--
收到的其他与投资活动有关的现金5,105.94------
投资活动现金流入小计10,078.682,455.312,442.663.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.45278.62232.01141.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,983.701,053.70--
支付的其他与投资活动有关的现金1,301.90------
投资活动现金流出小计1,615.362,262.321,285.71141.33
投资活动产生的现金流量净额8,463.33192.991,156.95-137.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金721.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金721.27------
取得借款收到的现金8,082.708,090.708,090.70575.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,141.321,402.88834.61--
筹资活动现金流入小计10,945.299,493.588,925.31575.31
偿还债务支付的现金19,318.6413,732.7212,145.663,816.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,932.752,958.772,342.921,164.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,504.861,622.301,622.301,302.30
筹资活动现金流出小计28,756.2418,313.7816,110.886,283.75
筹资活动产生的现金流量净额-17,810.95-8,820.21-7,185.57-5,708.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.180.400.05--
五、现金及现金等价物净增加额1,420.902,786.95-2,932.61-2,210.70
加:期初现金及现金等价物余额5,309.305,309.305,309.305,309.30
六、期末现金及现金等价物余额6,730.208,096.262,376.703,098.60
附注
净利润1,315.92---3,634.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,867.09---172.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧334.84--183.54--
无形资产摊销192.98--93.41--
长期待摊费用摊销172.28--91.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80.95--0.20--
固定资产报废损失26.14---80.29--
公允价值变动损失-301.83------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,681.53--3,250.33--
投资损失-9,109.66--461.17--
递延所得税资产减少525.63---206.48--
递延所得税负债增加57.63---8.92--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少44,592.50--19,488.48--
经营性应付项目的增加-24,959.37---16,370.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,810.84------
经营活动产生现金流量净额10,769.71--3,095.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,730.20--2,376.70--
现金的期初余额5,309.30--5,309.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,420.90---2,932.61--
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