福石控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福石控股(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,356.5375,100.2654,719.7325,716.48
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,612.402,837.392,035.101,579.71
经营活动现金流入小计106,968.9377,937.6656,754.8327,296.18
购买商品、接受劳务支付的现金66,708.7359,511.2143,726.7720,530.13
支付给职工以及为职工支付的现金11,449.948,467.415,557.862,746.82
支付的各项税费2,299.461,718.421,490.321,038.11
支付的其他与经营活动有关的现金22,624.286,215.114,559.332,327.90
经营活动现金流出小计103,082.4275,912.1555,334.2826,642.96
经营活动产生的现金流量净额3,886.512,025.501,420.55653.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.336.260.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额278.20------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计284.536.260.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135.6776.3137.1212.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------100.00
投资活动现金流出小计135.6776.3137.12112.31
投资活动产生的现金流量净额148.85-70.05-37.10-112.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金316.39293.00293.0098.50
筹资活动现金流入小计316.39293.00293.0098.50
偿还债务支付的现金3,086.342,564.081,794.07870.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金791.95674.93544.67285.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,915.95763.60763.60763.60
筹资活动现金流出小计5,794.244,002.613,102.341,919.89
筹资活动产生的现金流量净额-5,477.85-3,709.61-2,809.34-1,821.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,442.48-1,754.16-1,425.89-1,280.49
加:期初现金及现金等价物余额2,033.502,033.502,033.502,872.36
六、期末现金及现金等价物余额591.02279.34607.611,591.87
附注
净利润22,886.50---5,758.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备369.07---441.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧114.97--67.12--
无形资产摊销50.50--24.96--
长期待摊费用摊销120.68--83.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,386.24------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,620.95--6,297.77--
投资损失-63,407.93---334.28--
递延所得税资产减少-454.33---667.05--
递延所得税负债增加-799.15------
存货的减少13.20------
经营性应收项目的减少-8,410.84--2,172.69--
经营性应付项目的增加39,305.41---26.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,886.51--1,420.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额591.02--607.61--
现金的期初余额2,033.50--2,033.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,442.48---1,425.89--
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