当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,278.4469,542.76210,750.68140,325.5380,507.60
收到的税费返还3,620.111,983.3813,582.0610,654.486,397.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,135.931,408.7616,970.528,078.647,648.32
经营活动现金流入小计160,034.4872,934.90241,303.26159,058.6594,553.83
购买商品、接受劳务支付的现金145,588.1091,773.20150,947.4187,722.9860,574.18
支付给职工以及为职工支付的现金16,402.588,461.0414,177.1910,397.187,264.85
支付的各项税费6,520.142,430.116,747.744,090.941,869.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,413.841,395.643,330.177,597.116,507.44
经营活动现金流出小计170,924.66104,059.98175,202.51109,808.2076,215.57
经营活动产生的现金流量净额-10,890.18-31,125.0866,100.7549,250.4518,338.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,051.34--12,962.756,565.294,050.26
取得投资收益所收到的现金50.62--93.8693.8693.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04--27.950.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金165,780.6072,916.37465,658.12369,670.61260,283.26
投资活动现金流入小计171,882.6072,916.37478,742.68376,329.77264,427.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,560.9114,352.8254,288.9932,188.6223,538.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金147,305.0082,650.00429,069.59341,500.00284,400.00
投资活动现金流出小计179,865.9197,002.82483,358.58373,688.62307,938.56
投资活动产生的现金流量净额-7,983.31-24,086.45-4,615.902,641.15-43,511.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----360.09360.09360.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----360.09360.09360.09
偿还债务支付的现金----13,170.163,558.593,188.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,490.24--64.2161.2858.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金335.11187.1055.69----
筹资活动现金流出小计7,825.35187.1013,290.063,619.873,247.03
筹资活动产生的现金流量净额-7,825.35-187.10-12,929.97-3,259.78-2,886.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-510.60610.57-5,265.35-1,902.55297.09
五、现金及现金等价物净增加额-27,209.43-54,788.0643,289.5446,729.27-27,762.76
加:期初现金及现金等价物余额172,143.44172,143.44128,853.90128,853.90128,853.90
六、期末现金及现金等价物余额144,934.01117,355.38172,143.44175,583.17101,091.14
附注
净利润44,702.78--38,865.18--14,678.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-30.59--190.19--97.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,995.69--7,478.49--3,266.31
无形资产摊销205.95--344.72--169.48
长期待摊费用摊销11.77--15.24--3.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.04---16.05----
固定资产报废损失----0.20--1.06
公允价值变动损失-8,322.72---6,980.23---1,387.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用744.36--7,041.08---362.21
投资损失-3,163.31---10,557.23---2,890.57
递延所得税资产减少764.07---535.29---25.77
递延所得税负债增加685.01--641.12--174.17
存货的减少-39,128.63---27,852.18---18,113.37
经营性应收项目的减少-68,949.16---49,179.28---10,040.30
经营性应付项目的增加61,358.88--102,494.08--32,761.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,890.18--66,100.75--18,338.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额144,934.01--172,143.44--101,091.14
现金的期初余额172,143.44--128,853.90--128,853.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,209.43--43,289.54---27,762.76
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