GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,361.707,889.276,553.563,079.61
收到的税费返还13.34------
收到的其他与经营活动有关的现金1,292.30830.21694.86530.54
经营活动现金流入小计14,667.358,719.487,248.423,610.15
购买商品、接受劳务支付的现金12,901.126,969.124,248.97397.03
支付给职工以及为职工支付的现金3,489.632,419.251,598.86787.77
支付的各项税费948.54924.45577.48181.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,503.331,474.81705.62323.02
经营活动现金流出小计20,842.6211,787.637,130.931,688.94
经营活动产生的现金流量净额-6,175.28-3,068.15117.481,921.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金216,860.00162,760.00104,660.0044,000.00
取得投资收益所收到的现金1,430.321,072.65841.77252.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.980.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计218,293.29163,832.85105,501.7744,252.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,776.803,243.273,220.552,378.58
投资所支付的现金238,954.13183,854.13121,660.0077,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--400.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流出小计241,730.93188,497.40125,880.5581,038.58
投资活动产生的现金流量净额-23,437.64-24,664.55-20,378.77-36,785.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-29,612.91-27,732.70-20,261.29-34,864.61
加:期初现金及现金等价物余额55,408.1655,408.1655,415.6255,408.16
六、期末现金及现金等价物余额25,795.2527,675.4635,154.3320,543.55
附注
净利润1,587.95--860.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-480.79---356.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧365.16--176.97--
无形资产摊销105.23--58.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.51------
固定资产报废损失0.04------
公允价值变动损失-57.07---80.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,542.31---452.65--
递延所得税资产减少276.13--141.18--
递延所得税负债增加-19.03---24.26--
存货的减少317.47--1,159.40--
经营性应收项目的减少-8,243.43---444.37--
经营性应付项目的增加1,514.87---921.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,175.28--117.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,795.25--35,154.33--
现金的期初余额55,408.16--55,415.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,612.91---20,261.29--
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