GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,867.552,545.5213,361.707,889.276,553.56
收到的税费返还9.319.3013.34----
收到的其他与经营活动有关的现金271.20191.801,292.30830.21694.86
经营活动现金流入小计6,148.052,746.6214,667.358,719.487,248.42
购买商品、接受劳务支付的现金6,788.074,584.6912,901.126,969.124,248.97
支付给职工以及为职工支付的现金2,346.071,456.143,489.632,419.251,598.86
支付的各项税费495.71403.37948.54924.45577.48
支付的其他与经营活动有关的现金11,492.2010,085.423,503.331,474.81705.62
经营活动现金流出小计21,122.0516,529.6220,842.6211,787.637,130.93
经营活动产生的现金流量净额-14,974.01-13,783.00-6,175.28-3,068.15117.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,700.0044,700.00216,860.00162,760.00104,660.00
取得投资收益所收到的现金619.01340.841,430.321,072.65841.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.980.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,319.0145,040.84218,293.29163,832.85105,501.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97.826.522,776.803,243.273,220.55
投资所支付的现金74,800.0045,000.00238,954.13183,854.13121,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------400.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.001,000.00
投资活动现金流出小计74,897.8245,006.52241,730.93188,497.40125,880.55
投资活动产生的现金流量净额15,421.2034.32-23,437.64-24,664.55-20,378.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计350.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额350.00--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额797.19-13,748.67-29,612.91-27,732.70-20,261.29
加:期初现金及现金等价物余额25,795.2525,795.2555,408.1655,408.1655,415.62
六、期末现金及现金等价物余额26,592.4412,046.5725,795.2527,675.4635,154.33
附注
净利润-973.29--1,587.95--860.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备310.50---480.79---356.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧181.56--365.16--176.97
无形资产摊销59.59--105.23--58.32
长期待摊费用摊销1.60--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.51----
固定资产报废损失----0.04----
公允价值变动损失-120.89---57.07---80.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-548.85---1,542.31---452.65
递延所得税资产减少-54.14--276.13--141.18
递延所得税负债增加12.63---19.03---24.26
存货的减少-1,771.86--317.47--1,159.40
经营性应收项目的减少-10,396.74---8,243.43---444.37
经营性应付项目的增加-1,674.11--1,514.87---921.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-14,974.01---6,175.28--117.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,592.44--25,795.25--35,154.33
现金的期初余额25,795.25--55,408.16--55,415.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额797.19---29,612.91---20,261.29
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