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| GQY视讯(300076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,190.03 | 10,507.98 | 6,402.81 | 4,394.94 | 1,679.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.53 | 554.06 | 407.77 | 320.89 | 161.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,218.56 | 11,062.04 | 6,810.58 | 4,715.83 | 1,840.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,748.07 | 8,734.06 | 6,721.23 | 4,602.31 | 1,413.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,020.22 | 3,204.45 | 2,374.35 | 1,617.72 | 936.73 |
| 支付的各项税费 | 33.43 | 787.15 | 762.92 | 374.49 | 257.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 709.68 | 3,785.99 | 1,286.97 | 1,022.88 | 339.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,511.40 | 16,511.65 | 11,145.48 | 7,617.40 | 2,946.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,292.84 | -5,449.60 | -4,334.90 | -2,901.56 | -1,105.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,940.00 | 194,470.00 | 146,050.00 | 93,960.00 | 35,520.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.47 | 1,302.92 | 974.57 | 624.21 | 233.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 36.50 | 36.50 | 36.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,056.47 | 195,809.42 | 147,061.07 | 94,620.71 | 35,753.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.85 | 858.36 | 830.98 | 124.40 | 60.50 |
| 投资所支付的现金 | 49,060.00 | 193,800.00 | 145,060.00 | 92,640.00 | 35,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,061.85 | 194,658.36 | 145,890.98 | 92,764.40 | 35,810.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.38 | 1,151.06 | 1,170.09 | 1,856.31 | -57.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 39.50 | 24.50 | 24.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 39.50 | 24.50 | 24.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45.00 | 39.50 | 24.50 | 24.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.48 | 349.13 | 185.80 | 19.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.48 | 349.13 | 185.80 | 19.49 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.52 | -309.63 | -161.30 | 5.01 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,265.70 | -4,608.18 | -3,326.10 | -1,040.24 | -1,163.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,016.40 | 12,624.57 | 12,624.57 | 12,624.57 | 12,624.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,750.70 | 8,016.40 | 9,298.47 | 11,584.34 | 11,461.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,027.74 | -- | -25.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,126.04 | -- | -118.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 301.12 | -- | 149.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 115.88 | -- | 59.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.25 | -- | 22.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.20 | -- | -23.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,148.87 | -- | -604.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 9.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -318.40 | -- | -133.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -250.44 | -- | 89.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.26 | -- | -11.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 684.05 | -- | 1,437.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,620.17 | -- | -3,079.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,505.67 | -- | -747.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,449.60 | -- | -2,901.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,016.40 | -- | 11,584.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,624.57 | -- | 12,624.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,608.18 | -- | -1,040.24 | -- |
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