智云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
智云股份(300097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,949.8885,505.2470,651.0559,491.5822,923.05
收到的税费返还13.56195.99138.1980.89--
收到的其他与经营活动有关的现金134.625,616.064,151.702,472.39361.03
经营活动现金流入小计22,098.0691,317.2974,940.9462,044.8523,284.07
购买商品、接受劳务支付的现金12,475.3041,441.8433,177.8326,691.928,664.94
支付给职工以及为职工支付的现金5,935.2618,858.3012,923.658,616.863,642.87
支付的各项税费1,555.753,163.992,922.721,785.15889.11
支付的其他与经营活动有关的现金4,396.068,765.0111,361.786,757.572,460.42
经营活动现金流出小计24,362.3772,229.1560,385.9843,851.5015,657.33
经营活动产生的现金流量净额-2,264.3119,088.1414,554.9618,193.357,626.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0218.5419.5515.0513.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51.0218.5419.5515.0513.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131.112,929.73579.17563.6389.29
投资所支付的现金--------546.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,319.9424,353.0021,634.6310,634.63--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,451.0527,282.7322,213.8011,198.26635.96
投资活动产生的现金流量净额-6,400.04-27,264.20-22,194.25-11,183.21-622.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0021,500.0015,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.008,469.568,469.56----
筹资活动现金流入小计12,000.0029,969.5623,469.56----
偿还债务支付的现金5,000.0017,490.4012,990.402,250.002,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金483.40918.70715.84499.17247.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.001,066.671,066.671,066.67--
筹资活动现金流出小计7,483.4019,475.7714,772.903,815.842,397.07
筹资活动产生的现金流量净额4,516.6010,493.808,696.66-3,815.84-2,397.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.450.140.14--
五、现金及现金等价物净增加额-4,147.752,317.291,057.513,194.454,607.52
加:期初现金及现金等价物余额6,898.064,580.774,580.774,580.774,755.05
六、期末现金及现金等价物余额2,750.316,898.065,638.287,775.229,362.57
附注
净利润--3,796.29--2,238.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,252.88---274.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,567.12--679.99--
无形资产摊销--1,069.64--363.19--
长期待摊费用摊销--203.50--95.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.09---7.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,081.13--499.17--
投资损失--27.01--17.50--
递延所得税资产减少--832.24--161.21--
递延所得税负债增加--436.72------
存货的减少--10,902.80---6,170.22--
经营性应收项目的减少---10,493.91--17,455.12--
经营性应付项目的增加--4,992.72--3,135.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,399.91------
经营活动产生现金流量净额--19,088.14--18,193.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,898.06--7,775.22--
现金的期初余额--4,580.77--4,580.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,317.29--3,194.45--
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