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智云股份(300097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,074.96 | 16,214.18 | 8,994.75 | 63,490.34 | 55,138.60 |
收到的税费返还 | 526.17 | 123.47 | 0.25 | 730.43 | 711.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,037.99 | 5,096.69 | 4,512.50 | 11,633.77 | 13,306.01 |
经营活动现金流入小计 | 41,639.12 | 21,434.34 | 13,507.50 | 75,854.54 | 69,155.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,763.93 | 9,193.97 | 5,583.46 | 35,864.71 | 36,028.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,185.02 | 9,171.34 | 4,072.45 | 17,061.91 | 13,779.37 |
支付的各项税费 | 2,529.83 | 1,298.48 | 254.81 | 2,469.10 | 2,174.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,758.84 | 7,631.59 | 1,605.35 | 17,961.20 | 17,082.00 |
经营活动现金流出小计 | 42,237.62 | 27,295.38 | 11,516.07 | 73,356.93 | 69,064.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -598.51 | -5,861.04 | 1,991.43 | 2,497.61 | 91.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 310.00 | 310.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.80 | 24.80 | 3.00 | 2,011.76 | 1,865.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,349.26 | 16,349.26 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,390.06 | 16,374.06 | 3.00 | 2,321.77 | 2,175.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,350.01 | 1,337.16 | 90.63 | 5,421.04 | 3,662.85 |
投资所支付的现金 | 37.60 | 37.60 | -- | 10.00 | 10.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,387.61 | 1,374.76 | 90.63 | 5,431.04 | 3,672.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,002.45 | 14,999.30 | -87.63 | -3,109.27 | -1,497.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,470.00 | 500.00 | -- | 31,144.40 | 28,644.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,324.80 | 314.73 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,794.80 | 814.73 | -- | 31,144.40 | 28,644.40 |
偿还债务支付的现金 | 17,085.47 | 8,360.47 | 1,025.77 | 17,913.30 | 26,172.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629.20 | 518.28 | 257.35 | 1,325.28 | 1,074.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,553.24 | 588.31 | 298.77 | 13,693.38 | 1,469.89 |
筹资活动现金流出小计 | 22,267.90 | 9,467.05 | 1,581.89 | 32,931.96 | 28,717.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,473.10 | -8,652.33 | -1,581.89 | -1,787.56 | -73.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.33 | 1.61 | -0.98 | -4.03 | -0.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,932.17 | 487.54 | 320.93 | -2,403.24 | -1,479.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,080.29 | 1,080.29 | 1,080.29 | 3,483.53 | 3,925.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,012.45 | 1,567.82 | 1,401.21 | 1,080.29 | 2,445.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,867.27 | -- | -32,356.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,422.88 | -- | 4,892.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 283.61 | -- | 1,145.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 354.01 | -- | 972.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 161.15 | -- | 633.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.70 | -- | -48.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.16 | -- | 11,803.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 588.80 | -- | 1,632.24 | -- |
投资损失 | -- | -18,708.22 | -- | 947.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -201.50 | -- | -2,547.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,843.72 | -- |
存货的减少 | -- | 3,310.89 | -- | -2,877.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,672.86 | -- | 21,807.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,677.32 | -- | -6,667.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 667.52 | -- | 2,781.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,861.04 | -- | 2,497.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,567.82 | -- | 1,080.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,080.29 | -- | 3,483.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 487.54 | -- | -2,403.24 | -- |
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