乐视退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,004,474.46593,423.67347,264.46138,554.05
收到的税费返还112.75------
收到的其他与经营活动有关的现金11,328.5125,386.9218,311.217,870.20
经营活动现金流入小计1,015,915.72618,810.59365,575.67146,424.25
购买商品、接受劳务支付的现金756,256.46432,079.56245,053.63135,748.71
支付给职工以及为职工支付的现金59,542.8353,964.6328,644.3015,635.19
支付的各项税费25,762.0221,856.3317,886.685,445.93
支付的其他与经营活动有关的现金86,784.2129,937.7227,482.9017,619.46
经营活动现金流出小计928,345.53537,838.24319,067.51174,449.30
经营活动产生的现金流量净额87,570.1980,972.3546,508.16-28,025.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,655.655,655.655,655.655,655.65
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.44----10.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,656.095,655.655,655.655,666.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280,934.97207,322.90128,304.6360,194.58
投资所支付的现金14,222.808,928.10620.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,973.33454.04453.33--
投资活动现金流出小计304,131.10216,705.05129,377.9660,194.58
投资活动产生的现金流量净额-298,475.02-211,049.39-123,722.31-54,528.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,791.0315,369.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金904,657.44660,589.97392,409.03191,376.97
发行债券收到的现金189,526.0098,200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金40,093.39------
筹资活动现金流入小计1,139,067.86774,159.47392,409.03191,376.97
偿还债务支付的现金674,692.62346,006.62231,887.8882,610.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,410.6812,614.028,053.152,505.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,429.659,945.068,916.913,401.23
筹资活动现金流出小计702,532.95368,565.70248,857.9588,517.25
筹资活动产生的现金流量净额436,534.91405,593.77143,551.08102,859.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,112.87-26.35-284.5430.58
五、现金及现金等价物净增加额226,742.95275,490.3866,052.3920,336.99
加:期初现金及现金等价物余额44,734.8644,734.8644,734.8649,985.02
六、期末现金及现金等价物余额271,477.81320,225.24110,787.2570,322.01
附注
净利润21,711.68--10,924.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,015.33--2,945.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,357.50--3,791.49--
无形资产摊销152,612.37--65,509.86--
长期待摊费用摊销94.37--40.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,763.48------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,432.25--5,792.15--
投资损失-7,874.94---8,526.36--
递延所得税资产减少-31,103.29---12,132.11--
递延所得税负债增加648.99------
存货的减少-40,371.13--4,622.35--
经营性应收项目的减少-422,697.59---56,849.54--
经营性应付项目的增加355,564.91--29,715.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,416.25--674.05--
经营活动产生现金流量净额87,570.19--46,508.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产4,827.33--1,161.73--
现金的期末余额271,477.81--110,787.25--
现金的期初余额44,734.86--44,734.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额226,742.95--66,052.39--
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