乐视退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,463,418.871,183,340.72788,999.89282,141.46
收到的税费返还3,028.8891.98----
收到的其他与经营活动有关的现金68,273.48121,036.1332,606.11667.31
经营活动现金流入小计1,577,701.881,311,399.57827,750.63282,808.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,272,197.90985,927.72610,017.59215,812.43
支付给职工以及为职工支付的现金109,819.3475,665.7745,919.7623,244.17
支付的各项税费40,456.7234,169.2626,622.8210,652.72
支付的其他与经营活动有关的现金188,910.82103,805.4964,139.6623,642.20
经营活动现金流出小计1,684,507.951,257,056.07798,831.66276,351.52
经营活动产生的现金流量净额-106,806.0854,343.5028,918.966,457.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,000.006,000.00--
取得投资收益所收到的现金108.5380.8280.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.752.001.260.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,210.00----6,000.00
投资活动现金流入小计12,322.286,082.826,082.086,000.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金546,994.62405,198.16180,414.39107,851.73
投资所支付的现金365,878.06326,613.82223,798.56400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金66,987.56------
投资活动现金流出小计979,860.24731,811.98404,212.95108,251.73
投资活动产生的现金流量净额-967,537.96-725,729.15-398,130.86-102,251.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,114,451.32881,732.96395,178.31100,225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400,437.90395,178.31100,225.00
取得借款收到的现金628,956.27311,653.92316,613.3726,328.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,245.7446,719.4925,097.24--
筹资活动现金流入小计1,770,653.331,240,106.37736,888.93126,553.72
偿还债务支付的现金494,709.82197,354.7576,448.5636,881.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,612.4725,994.478,032.232,328.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金284,581.06296,128.46222,083.792,446.94
筹资活动现金流出小计822,903.35519,477.68306,564.5741,657.32
筹资活动产生的现金流量净额947,749.98720,628.68430,324.3684,896.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,037.04120.68170.64-180.51
五、现金及现金等价物净增加额-124,557.0149,363.7161,283.10-11,078.09
加:期初现金及现金等价物余额271,477.81271,477.81271,477.81271,477.81
六、期末现金及现金等价物余额146,920.80320,841.52332,760.91260,399.72
附注
净利润-22,189.26--8,029.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,196.82--4,986.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,927.21--9,139.36--
无形资产摊销207,143.63--90,412.19--
长期待摊费用摊销67.88--62.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,542.35------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用55,013.84--19,469.29--
投资损失-3,663.71---1,507.41--
递延所得税资产减少-25,609.20---12,455.83--
递延所得税负债增加-345.20--124.87--
存货的减少16,706.46---90,494.50--
经营性应收项目的减少-480,668.11---63,219.66--
经营性应付项目的增加73,498.28--57,967.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13,572.93--6,404.76--
经营活动产生现金流量净额-106,806.08--28,918.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产25,763.09--7,513.10--
现金的期末余额146,920.80--332,760.91--
现金的期初余额271,477.81--271,477.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-124,557.01--61,283.10--
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