乐视退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金545,343.69447,623.60358,367.64263,084.88
收到的税费返还2,040.462,040.462,040.46493.54
收到的其他与经营活动有关的现金116,230.2985,817.1937,422.5177,879.71
经营活动现金流入小计668,619.10539,987.57401,923.41328,361.18
购买商品、接受劳务支付的现金688,353.61640,062.08485,693.00322,616.40
支付给职工以及为职工支付的现金107,640.4874,933.0550,929.1826,142.82
支付的各项税费17,684.0416,513.6013,621.576,617.83
支付的其他与经营活动有关的现金116,622.0185,888.1266,255.7159,096.12
经营活动现金流出小计932,673.64821,452.63620,467.55402,478.57
经营活动产生的现金流量净额-264,054.54-281,465.05-218,544.14-74,117.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,760.92----76,000.00
取得投资收益所收到的现金3,933.45297.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.9158.617.062.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金69,387.5669,387.5669,387.5667,011.42
投资活动现金流入小计76,160.8369,743.7769,394.62143,013.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金261,144.68247,970.77202,842.45165,942.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0013,600.00--6,700.00
投资活动现金流出小计271,144.68261,570.77202,842.45172,642.52
投资活动产生的现金流量净额-194,983.85-191,827.00-133,447.83-29,628.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金315,764.99545,949.53425,713.53218,773.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金311,100.00311,100.00320,100.00--
取得借款收到的现金374,620.05424,564.0548,631.491,311.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金268,915.8238,739.8238,404.828,776.24
筹资活动现金流入小计959,300.861,009,253.40512,749.84228,861.26
偿还债务支付的现金443,534.16516,605.56165,267.65119,145.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,127.3832,520.6110,300.167,858.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,278.9957,696.7451,654.59478.88
筹资活动现金流出小计573,940.53606,822.91227,222.41127,482.43
筹资活动产生的现金流量净额385,360.32402,430.49285,527.43101,378.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-698.74-582.80-241.591.70
五、现金及现金等价物净增加额-74,376.80-71,444.36-66,706.13-2,365.84
加:期初现金及现金等价物余额146,920.80146,920.80146,920.80146,057.41
六、期末现金及现金等价物余额72,543.9975,476.4380,214.66143,691.57
附注
净利润-1,818,430.75---83,001.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,088,153.51--23,915.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,272.75--16,841.03--
无形资产摊销308,409.11--110,723.46--
长期待摊费用摊销73.97--28.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,797.27------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用88,339.57--30,080.72--
投资损失-17,364.67---25,910.44--
递延所得税资产减少70,817.25---14,932.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,732.51---49,649.18--
经营性应收项目的减少-151,306.91---174,705.55--
经营性应付项目的增加121,094.67---48,505.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,642.81---3,429.31--
经营活动产生现金流量净额-264,054.54---218,544.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,543.99--80,214.66--
现金的期初余额146,920.80--146,920.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-74,376.80---66,706.13--
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