锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,410.5543,751.5629,382.7417,067.937,283.48
收到的税费返还934.782,794.951,971.601,179.21674.62
收到的其他与经营活动有关的现金25.771,317.38523.73373.8286.82
经营活动现金流入小计11,371.1047,863.8931,878.0618,620.968,044.93
购买商品、接受劳务支付的现金11,175.8131,216.3922,978.1415,060.968,143.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,763.299,892.067,152.074,867.161,955.23
支付的各项税费61.892,420.541,982.881,380.09781.93
支付的其他与经营活动有关的现金506.213,691.991,356.49811.44398.64
经营活动现金流出小计14,507.2047,220.9833,469.5822,119.6511,279.73
经营活动产生的现金流量净额-3,136.09642.92-1,591.52-3,498.69-3,234.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--107,876.424,831.674,831.67--
取得投资收益所收到的现金56.222,847.732,410.792,073.6188.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.750.160.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56.22110,739.897,242.616,905.4389.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84.78391.32254.97219.5874.79
投资所支付的现金1,000.00111,000.009,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,084.78111,391.329,254.975,219.5874.79
投资活动产生的现金流量净额-1,028.56-651.42-2,012.361,685.8514.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--303.96303.96----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--303.96303.96----
筹资活动产生的现金流量净额---303.96-303.96----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.35-355.12-262.2417.7628.96
五、现金及现金等价物净增加额-4,192.99-667.59-4,170.07-1,795.08-3,191.56
加:期初现金及现金等价物余额7,207.617,875.207,875.207,875.207,875.20
六、期末现金及现金等价物余额3,014.627,207.613,705.136,080.124,683.64
附注
净利润--1,151.69--1,659.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,109.81--725.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,815.32--917.61--
无形资产摊销--162.78--80.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.12--0.00--
固定资产报废损失--18.20------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--351.72---17.76--
投资损失---3,300.54---2,074.70--
递延所得税资产减少---87.63--141.80--
递延所得税负债增加------590.66--
存货的减少---2,139.51---1,726.27--
经营性应收项目的减少---6,418.29---3,434.78--
经营性应付项目的增加--7,958.09---499.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--30.40--137.08--
经营活动产生现金流量净额--642.92---3,498.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,207.61--6,080.12--
现金的期初余额--7,875.20--7,875.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---667.59---1,795.08--
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