泰胜风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰胜风能(300129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,238.63324,750.84221,115.17145,373.5464,100.40
收到的税费返还409.812,658.592,706.622,021.851,180.10
收到的其他与经营活动有关的现金17,797.0154,128.7634,125.4420,205.828,634.30
经营活动现金流入小计103,445.45381,538.20257,947.22167,601.2273,914.79
购买商品、接受劳务支付的现金81,837.84305,443.16188,357.88124,225.3152,770.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,646.0610,790.438,348.685,839.733,593.41
支付的各项税费8,153.3314,100.098,005.826,005.225,081.74
支付的其他与经营活动有关的现金14,082.7458,469.5251,751.5230,882.0412,504.62
经营活动现金流出小计108,719.97388,803.19256,463.90166,952.2973,950.33
经营活动产生的现金流量净额-5,274.53-7,264.991,483.32648.93-35.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金158.53--------
取得投资收益所收到的现金225.471,606.381,001.46613.01276.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--278.06102.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,037.17289,858.12198,417.12129,687.1265,621.00
投资活动现金流入小计27,421.17291,742.56199,521.08130,300.1365,897.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金445.822,344.261,554.09895.33432.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,546.77274,798.00198,841.00136,781.0064,782.00
投资活动现金流出小计27,992.59277,142.26200,395.09137,676.3365,214.31
投资活动产生的现金流量净额-571.4214,600.30-874.02-7,376.20683.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--900.00900.00900.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--900.00900.00900.00300.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--900.00900.00900.00300.00
偿还债务支付的现金--50.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.687,312.577,299.287,287.8713.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21.687,362.577,299.287,287.8713.65
筹资活动产生的现金流量净额-21.68-6,462.57-6,399.28-6,387.87286.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.37-835.25-289.82108.29136.52
五、现金及现金等价物净增加额-5,750.2637.49-6,079.80-13,006.861,070.92
加:期初现金及现金等价物余额36,214.3536,176.8636,176.8636,176.8636,176.86
六、期末现金及现金等价物余额30,464.0836,214.3530,097.0623,170.0037,247.78
附注
净利润--35,597.99--11,748.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,895.86------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,162.68--3,581.94--
无形资产摊销--607.00--302.76--
长期待摊费用摊销--101.72--46.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.32------
固定资产报废损失---80.26------
公允价值变动损失---181.10--22.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,690.99--203.67--
投资损失---1,372.32---909.01--
递延所得税资产减少---198.53--53.67--
递延所得税负债增加---1.20--49.96--
存货的减少---8,705.44---42,720.53--
经营性应收项目的减少---66,764.17---16,743.17--
经营性应付项目的增加--18,636.35--43,029.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--345.76--139.69--
经营活动产生现金流量净额---7,264.99--648.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,214.35--23,170.00--
现金的期初余额--36,176.86--36,176.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37.49---13,006.86--
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