宝利国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝利国际(300135) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,412.61230,734.09143,935.8271,057.3225,171.99
收到的税费返还0.03301.25386.46385.61318.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,390.073,730.426,718.526,164.442,679.49
经营活动现金流入小计44,802.72234,765.76151,040.8077,607.3728,169.86
购买商品、接受劳务支付的现金37,610.71211,175.44153,952.1078,907.3128,586.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,755.416,343.214,638.923,285.101,876.39
支付的各项税费576.963,962.002,138.611,275.29741.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,081.936,834.447,783.574,304.042,557.85
经营活动现金流出小计44,025.01228,315.09168,513.1987,771.7333,762.11
经营活动产生的现金流量净额777.716,450.67-17,472.39-10,164.36-5,592.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----303.81----
取得投资收益所收到的现金194.081,360.57749.70429.78277.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.6031.641.441.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.0062,341.4650,490.0025,490.0012,450.00
投资活动现金流入小计1,252.6863,733.6751,544.9525,921.2212,727.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金378.392,923.10729.92488.47185.30
投资所支付的现金--477.78363.74155.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,229.4131,745.6430,898.9026,398.90200.00
投资活动现金流出小计7,607.8035,146.5231,992.5627,042.37385.30
投资活动产生的现金流量净额-6,355.1328,587.1619,552.39-1,121.1612,342.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,842.16189,752.13137,191.68109,758.8964,467.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,123.296,450.006,450.006,685.00999.91
筹资活动现金流入小计31,965.45196,202.13143,641.68116,443.8965,467.46
偿还债务支付的现金30,430.88215,876.30160,838.39111,714.8645,816.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,123.577,363.845,558.833,342.641,327.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,964.9615,903.1610,722.7114,476.5834,015.23
筹资活动现金流出小计34,519.41239,143.31177,119.93129,534.0881,158.52
筹资活动产生的现金流量净额-2,553.96-42,941.18-33,478.26-13,090.19-15,691.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.08111.8161.5738.82112.00
五、现金及现金等价物净增加额-8,134.46-7,791.54-31,336.68-24,336.88-8,829.09
加:期初现金及现金等价物余额44,610.5152,402.0552,402.0552,402.0552,402.05
六、期末现金及现金等价物余额36,476.0544,610.5121,065.3728,065.1743,572.96
附注
净利润---236.54---3,321.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--385.96---131.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,453.62--3,263.25--
无形资产摊销--237.29--118.68--
长期待摊费用摊销--51.40--41.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.14--20.43--
固定资产报废损失--143.61--168.09--
公允价值变动损失---184.32---490.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,851.08--3,325.07--
投资损失---887.48---410.88--
递延所得税资产减少---177.97--145.98--
递延所得税负债增加--91.75---1.88--
存货的减少---4,869.16---6,731.80--
经营性应收项目的减少---1,237.42---13,329.06--
经营性应付项目的增加--527.16--7,169.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--281.57------
经营活动产生现金流量净额--6,450.67---10,164.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,610.51--28,065.17--
现金的期初余额--52,402.05--52,402.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,791.54---24,336.88--
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