先河环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先河环保(300137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,760.67118,518.2769,113.3543,751.8213,348.14
收到的税费返还18.761,235.22420.11367.5710.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,236.8911,258.9213,882.234,329.131,031.17
经营活动现金流入小计16,016.32131,012.4083,415.7048,448.5314,389.82
购买商品、接受劳务支付的现金11,889.7954,302.0645,836.1324,660.9011,772.74
支付给职工以及为职工支付的现金6,238.5520,172.4114,908.1211,514.214,867.69
支付的各项税费5,430.1313,640.9610,747.798,643.382,602.57
支付的其他与经营活动有关的现金6,037.8127,031.5019,476.5213,858.065,737.87
经营活动现金流出小计29,596.28115,146.9490,968.5658,676.5624,980.86
经营活动产生的现金流量净额-13,579.9715,865.46-7,552.86-10,228.03-10,591.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,700.006,000.001,500.00--
取得投资收益所收到的现金--5.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--109.1361.0759.470.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,824.226,061.071,559.470.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132.531,876.401,300.181,063.24200.06
投资所支付的现金--1,200.006,000.006,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计132.533,076.407,300.187,063.24200.06
投资活动产生的现金流量净额-132.53-252.18-1,239.11-5,503.77-199.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,182.166,129.515,693.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--728.41675.78240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--7,299.077,299.07300.00--
筹资活动现金流出小计--13,481.2213,428.585,993.74--
筹资活动产生的现金流量净额---13,481.22-13,428.58-5,993.74--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.07-120.4544.3327.570.07
五、现金及现金等价物净增加额-13,712.432,011.61-22,176.22-21,697.98-10,790.83
加:期初现金及现金等价物余额75,368.5473,356.9373,356.9373,356.9373,356.93
六、期末现金及现金等价物余额61,656.1175,368.5451,180.7151,658.9562,566.10
附注
净利润--13,750.38--6,976.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,290.05--974.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,098.52--1,526.59--
无形资产摊销--241.85--167.15--
长期待摊费用摊销--224.34--239.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.58---34.92--
固定资产报废损失--4.12------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--207.63------
递延所得税资产减少---34.04--81.74--
递延所得税负债增加---3.98---1.99--
存货的减少--6,055.52---3,577.89--
经营性应收项目的减少---12,822.31---13,108.44--
经营性应付项目的增加--884.96---3,470.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,865.46---10,228.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,368.54--51,658.95--
现金的期初余额--73,356.93--73,356.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,011.61---21,697.98--
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