| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,197.07 | 23,393.02 | 16,624.27 | 4,461.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,007.58 | 6,771.41 | 4,671.66 | 4,275.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,204.66 | 30,164.44 | 21,295.93 | 8,736.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,757.51 | 5,747.02 | 1,697.79 | 956.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,166.75 | 4,660.76 | 3,084.47 | 2,151.71 |
| 支付的各项税费 | 9,316.58 | 6,664.47 | 3,676.19 | 2,502.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,125.76 | 13,316.33 | 6,589.91 | 3,616.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,366.60 | 30,388.58 | 15,048.37 | 9,228.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,838.06 | -224.14 | 6,247.57 | -491.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.90 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,586.72 | 24,007.06 | 14,265.86 | 5,284.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,409.47 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,590.00 | 27,650.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,586.20 | 51,657.06 | 17,265.86 | 5,284.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,582.30 | -51,657.06 | -17,265.86 | -5,284.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,834.51 | 4,834.51 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,834.51 | 40,834.51 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 18,298.46 | 5,328.46 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,875.51 | 4,826.07 | 4,601.37 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.53 | 17.53 | 15.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,191.50 | 10,172.06 | 8,616.84 | 2,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,643.01 | 30,662.46 | -4,616.84 | -2,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,101.22 | -21,218.74 | -15,635.14 | -7,776.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,360.08 | 199,360.08 | 199,360.08 | 199,360.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,258.85 | 178,141.33 | 183,724.94 | 191,583.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,535.78 | -- | 10,779.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,847.05 | -- | 732.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,283.96 | -- | 960.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,552.53 | -- | 59.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 32.16 | -- | 14.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 972.11 | -- | 101.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -99.10 | -- | 3.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -346.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 669.87 | -- | 1,156.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,014.66 | -- | -9,030.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,596.69 | -- | 1,467.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,838.06 | -- | 6,247.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 142,258.85 | -- | 183,724.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 199,360.08 | -- | 199,360.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,101.22 | -- | -15,635.14 | -- |
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