沃森生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沃森生物(300142) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,197.0723,393.0216,624.274,461.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,007.586,771.414,671.664,275.36
经营活动现金流入小计46,204.6630,164.4421,295.938,736.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,757.515,747.021,697.79956.88
支付给职工以及为职工支付的现金6,166.754,660.763,084.472,151.71
支付的各项税费9,316.586,664.473,676.192,502.88
支付的其他与经营活动有关的现金18,125.7613,316.336,589.913,616.99
经营活动现金流出小计38,366.6030,388.5815,048.379,228.46
经营活动产生的现金流量净额7,838.06-224.146,247.57-491.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.90------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,586.7224,007.0614,265.865,284.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,409.47------
支付的其他与投资活动有关的现金18,590.0027,650.003,000.00--
投资活动现金流出小计106,586.2051,657.0617,265.865,284.72
投资活动产生的现金流量净额-106,582.30-51,657.06-17,265.86-5,284.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,834.514,834.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金61,000.0036,000.004,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计65,834.5140,834.514,000.00--
偿还债务支付的现金18,298.465,328.464,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,875.514,826.074,601.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17.5317.5315.47--
筹资活动现金流出小计24,191.5010,172.068,616.842,000.00
筹资活动产生的现金流量净额41,643.0130,662.46-4,616.84-2,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-57,101.22-21,218.74-15,635.14-7,776.42
加:期初现金及现金等价物余额199,360.08199,360.08199,360.08199,360.08
六、期末现金及现金等价物余额142,258.85178,141.33183,724.94191,583.66
附注
净利润22,535.78--10,779.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,847.05--732.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,283.96--960.05--
无形资产摊销1,552.53--59.03--
长期待摊费用摊销32.16--14.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.72------
固定资产报废损失----3.23--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用972.11--101.37--
投资损失--------
递延所得税资产减少-99.10--3.78--
递延所得税负债增加-346.67------
存货的减少669.87--1,156.01--
经营性应收项目的减少-15,014.66---9,030.15--
经营性应付项目的增加-6,596.69--1,467.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,838.06--6,247.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额142,258.85--183,724.94--
现金的期初余额199,360.08--199,360.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,101.22---15,635.14--
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