沃森生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沃森生物(300142) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,469.6679,489.0242,894.7016,848.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金22,894.0319,993.805,721.501,320.50
经营活动现金流入小计176,363.6999,482.8248,616.2018,169.13
购买商品、接受劳务支付的现金95,538.8850,986.5829,413.4311,006.55
支付给职工以及为职工支付的现金19,559.1214,308.4710,857.497,692.84
支付的各项税费21,266.2710,417.255,084.862,957.58
支付的其他与经营活动有关的现金28,580.1312,496.676,805.041,799.99
经营活动现金流出小计164,944.3988,208.9852,160.8223,456.96
经营活动产生的现金流量净额11,419.3011,273.84-3,544.62-5,287.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金521.88521.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额447.1010.316.940.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,500.001,500.00500.00500.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,468.982,032.18506.94500.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,713.1226,856.1817,341.067,687.75
投资所支付的现金40,755.8326,134.9226,134.9212,634.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计81,468.9552,991.1043,475.9820,322.67
投资活动产生的现金流量净额-72,999.97-50,958.92-42,969.04-19,822.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,936.402,506.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,915.76------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,785.78------
筹资活动现金流入小计24,722.186,506.894,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,173.023,142.1821.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金41.40------
筹资活动现金流出小计3,214.423,142.1821.01--
筹资活动产生的现金流量净额21,507.763,364.713,978.99--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.06-33.40-19.34-19.01
五、现金及现金等价物净增加额-40,172.98-36,353.77-42,554.01-25,128.85
加:期初现金及现金等价物余额236,226.43236,226.43236,226.43236,226.43
六、期末现金及现金等价物余额196,053.46199,872.66193,672.42211,097.58
附注
净利润121,118.67--9,121.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4,000.71--313.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,148.20--3,833.13--
无形资产摊销3,246.56--1,579.91--
长期待摊费用摊销445.64--191.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107.56---0.09--
固定资产报废损失220.32--45.79--
公允价值变动损失-27,989.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用524.82--101.34--
投资损失-539.95---548.88--
递延所得税资产减少-677.75---1,152.64--
递延所得税负债增加848.15------
存货的减少-17,051.07---9,918.95--
经营性应收项目的减少-149,548.49---16,203.24--
经营性应付项目的增加75,566.35--9,092.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,419.30---3,544.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额196,053.46--193,672.42--
现金的期初余额236,226.43--236,226.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,172.98---42,554.01--
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