科泰电源

- 300153

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,536.7635,452.3322,188.389,260.91
收到的税费返还768.25451.42412.35244.82
收到的其他与经营活动有关的现金2,737.682,259.031,328.57993.23
经营活动现金流入小计52,042.6938,162.7823,929.3010,498.96
购买商品、接受劳务支付的现金48,165.5741,303.2729,897.9115,484.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,661.932,904.632,103.611,127.83
支付的各项税费1,762.631,397.49743.81492.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,866.864,366.462,494.441,648.25
经营活动现金流出小计57,456.9849,971.8535,239.7618,753.34
经营活动产生的现金流量净额-5,414.29-11,809.07-11,310.46-8,254.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.860.720.650.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.860.720.650.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,578.101,857.721,539.2659.05
投资所支付的现金4,500.004,500.004,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,078.106,357.726,039.2659.05
投资活动产生的现金流量净额-7,077.24-6,357.00-6,038.61-58.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,952.6613,940.088,806.68--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,952.6613,940.088,806.68--
偿还债务支付的现金15,206.709,329.381,424.041,399.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,733.732,639.762,522.1592.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,940.4211,969.143,946.191,492.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,987.761,970.944,860.49-1,492.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.5342.1418.0830.22
五、现金及现金等价物净增加额-16,475.76-16,153.00-12,470.50-9,774.29
加:期初现金及现金等价物余额65,810.2365,810.2365,810.2365,810.23
六、期末现金及现金等价物余额49,334.4749,657.2353,339.7356,035.94
附注
净利润1,332.73--834.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备328.62--506.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧151.12--75.12--
无形资产摊销29.71--14.85--
长期待摊费用摊销35.31--17.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.08--1.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用339.55--114.21--
投资损失-125.30---64.76--
递延所得税资产减少-52.72---78.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,515.28--2,190.08--
经营性应收项目的减少-1,934.04---2,514.94--
经营性应付项目的增加-11,037.62---12,406.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,414.29---11,310.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,334.47--53,339.73--
现金的期初余额65,810.23--65,810.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,475.76---12,470.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶