科泰电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,112.0341,866.7224,909.3110,845.67
收到的税费返还487.89265.21265.21137.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,241.031,990.801,337.94609.49
经营活动现金流入小计67,840.9444,122.7226,512.4611,593.03
购买商品、接受劳务支付的现金57,999.6038,471.1420,474.088,551.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,967.633,085.852,198.15956.54
支付的各项税费1,614.931,345.58365.36136.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,901.115,227.272,608.031,948.47
经营活动现金流出小计68,483.2848,129.8425,645.6211,592.88
经营活动产生的现金流量净额-642.33-4,007.12866.840.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金203.02203.02203.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.8710.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计216.89213.80203.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,654.465,273.795,209.294,933.84
投资所支付的现金3,250.003,250.001,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,904.468,523.796,459.294,933.84
投资活动产生的现金流量净额-8,687.57-8,309.99-6,256.27-4,933.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,133.126,305.24----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,133.126,305.24----
偿还债务支付的现金6,233.12------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,685.981,615.731,600.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,919.101,615.731,600.00--
筹资活动产生的现金流量净额1,214.024,689.52-1,600.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.0319.6667.0840.46
五、现金及现金等价物净增加额-8,180.91-7,607.94-6,922.35-4,893.24
加:期初现金及现金等价物余额46,632.0046,632.0046,632.0046,632.00
六、期末现金及现金等价物余额38,451.0939,024.0639,709.6541,738.77
附注
净利润3,132.72--1,279.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备929.32--393.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧874.66--435.57--
无形资产摊销87.67--37.84--
长期待摊费用摊销28.31--14.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.20------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用131.18--20.73--
投资损失-789.76---256.20--
递延所得税资产减少-114.59---53.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,014.09---6,716.74--
经营性应收项目的减少-12,588.89--2,439.29--
经营性应付项目的增加15,676.92--3,273.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-642.33--866.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,451.09--39,709.65--
现金的期初余额46,632.00--46,632.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,180.91---6,922.35--
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