科泰电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,319.7444,919.4725,840.5812,235.67
收到的税费返还1,095.33916.34581.0668.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,009.873,710.361,408.04792.84
经营活动现金流入小计77,424.9449,546.1627,829.6813,096.68
购买商品、接受劳务支付的现金62,850.1141,267.8523,238.7810,949.66
支付给职工以及为职工支付的现金5,362.434,365.102,622.271,466.00
支付的各项税费1,862.961,670.88533.52191.62
支付的其他与经营活动有关的现金7,122.687,644.273,069.771,710.70
经营活动现金流出小计77,198.1954,948.1029,464.3414,317.98
经营活动产生的现金流量净额226.76-5,401.94-1,634.65-1,221.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,250.001,250.001,250.001,250.00
取得投资收益所收到的现金355.18354.80114.80114.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.991.981.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,607.171,606.781,366.491,364.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,247.822,473.66545.5214.88
投资所支付的现金4,200.004,000.00--4,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2.392.392.39--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,450.216,476.05547.914,814.88
投资活动产生的现金流量净额-7,843.04-4,869.26818.58-3,450.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金284.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金284.59------
取得借款收到的现金19,683.0211,768.796,779.545,232.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,967.6111,768.796,779.545,232.29
偿还债务支付的现金14,318.3610,745.468,133.904,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,545.202,482.472,465.2549.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,863.5613,227.9310,599.154,949.17
筹资活动产生的现金流量净额3,104.05-1,459.14-3,819.61283.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.842.97-13.14-56.65
五、现金及现金等价物净增加额-4,431.40-11,727.37-4,648.82-4,444.92
加:期初现金及现金等价物余额38,451.0938,451.0938,451.0938,451.09
六、期末现金及现金等价物余额34,019.7026,723.7233,802.2734,006.18
附注
净利润5,076.86--1,522.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,547.40--586.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,119.63--486.28--
无形资产摊销150.85--122.63--
长期待摊费用摊销94.98--90.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.32--6.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-54.91------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64.36--78.39--
投资损失-1,713.92---430.23--
递延所得税资产减少15.77---52.75--
递延所得税负债增加66.20--139.85--
存货的减少860.49---974.02--
经营性应收项目的减少-24,728.18---19,435.57--
经营性应付项目的增加17,719.89--16,225.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额226.76---1,634.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,019.70--33,802.27--
现金的期初余额38,451.09--38,451.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,431.40---4,648.82--
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