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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,319.74 | 44,919.47 | 25,840.58 | 12,235.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,095.33 | 916.34 | 581.06 | 68.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,009.87 | 3,710.36 | 1,408.04 | 792.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,424.94 | 49,546.16 | 27,829.68 | 13,096.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,850.11 | 41,267.85 | 23,238.78 | 10,949.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,362.43 | 4,365.10 | 2,622.27 | 1,466.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,862.96 | 1,670.88 | 533.52 | 191.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,122.68 | 7,644.27 | 3,069.77 | 1,710.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,198.19 | 54,948.10 | 29,464.34 | 14,317.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226.76 | -5,401.94 | -1,634.65 | -1,221.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.18 | 354.80 | 114.80 | 114.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.99 | 1.98 | 1.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,607.17 | 1,606.78 | 1,366.49 | 1,364.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,247.82 | 2,473.66 | 545.52 | 14.88 | |
| 投资所支付的现金 | 4,200.00 | 4,000.00 | -- | 4,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,450.21 | 6,476.05 | 547.91 | 4,814.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,843.04 | -4,869.26 | 818.58 | -3,450.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 284.59 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 284.59 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,683.02 | 11,768.79 | 6,779.54 | 5,232.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,967.61 | 11,768.79 | 6,779.54 | 5,232.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,318.36 | 10,745.46 | 8,133.90 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,545.20 | 2,482.47 | 2,465.25 | 49.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,863.56 | 13,227.93 | 10,599.15 | 4,949.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,104.05 | -1,459.14 | -3,819.61 | 283.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.84 | 2.97 | -13.14 | -56.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,431.40 | -11,727.37 | -4,648.82 | -4,444.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,451.09 | 38,451.09 | 38,451.09 | 38,451.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,019.70 | 26,723.72 | 33,802.27 | 34,006.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,076.86 | -- | 1,522.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,547.40 | -- | 586.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,119.63 | -- | 486.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.85 | -- | 122.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.98 | -- | 90.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.32 | -- | 6.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.36 | -- | 78.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,713.92 | -- | -430.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.77 | -- | -52.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.20 | -- | 139.85 | -- | |
| 存货的减少 | 860.49 | -- | -974.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,728.18 | -- | -19,435.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,719.89 | -- | 16,225.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 226.76 | -- | -1,634.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,019.70 | -- | 33,802.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,451.09 | -- | 38,451.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,431.40 | -- | -4,648.82 | -- | |
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