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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,995.66 | 76,683.81 | 38,771.82 | 15,407.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,123.43 | 700.48 | 385.45 | 59.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,421.19 | 4,579.44 | 3,846.49 | 2,053.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,540.28 | 81,963.73 | 43,003.75 | 17,519.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,582.56 | 77,881.27 | 50,643.34 | 22,970.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,231.73 | 5,322.50 | 3,545.59 | 2,021.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,686.93 | 3,502.70 | 1,733.26 | 746.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,790.21 | 5,990.68 | 3,880.36 | 1,559.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,291.44 | 92,697.16 | 59,802.55 | 27,299.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,751.16 | -10,733.43 | -16,798.80 | -9,779.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741.34 | 741.34 | 624.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.41 | 154.94 | 54.63 | 6.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,024.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,947.75 | 896.27 | 679.57 | 6.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,641.36 | 2,263.40 | 2,002.61 | 976.52 | |
| 投资所支付的现金 | 6,425.00 | 6,425.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,066.36 | 8,688.40 | 3,302.61 | 2,276.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,118.61 | -7,792.13 | -2,623.04 | -2,269.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 526.93 | 514.95 | 497.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 526.93 | 514.95 | 497.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,190.96 | 17,079.38 | 8,729.25 | 2,981.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,717.90 | 17,594.33 | 9,227.24 | 2,981.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,748.26 | 11,688.75 | 5,221.40 | 2,557.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,512.60 | 3,412.78 | 1,993.24 | 54.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,260.86 | 15,101.53 | 7,214.64 | 2,612.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,457.04 | 2,492.80 | 2,012.60 | 368.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.08 | -135.84 | -46.20 | 54.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,709.81 | -16,168.60 | -17,455.43 | -11,625.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,334.86 | 36,334.86 | 36,334.86 | 36,334.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,625.05 | 20,166.25 | 18,879.42 | 24,708.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,716.49 | -- | 1,498.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,060.01 | -- | 1,426.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,640.64 | -- | 697.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.05 | -- | 46.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.06 | -- | 108.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -205.53 | -- | 2.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 613.73 | -- | -13.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,651.93 | -- | -576.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -569.27 | -- | -373.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,033.25 | -- | -10,174.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,231.93 | -- | -16,904.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,629.94 | -- | 7,463.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,751.16 | -- | -16,798.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,625.05 | -- | 18,879.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,334.86 | -- | 36,334.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,709.81 | -- | -17,455.43 | -- | |
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