科泰电源

- 300153

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,165.1077,685.7748,891.2721,143.02
收到的税费返还1,763.741,381.01867.50463.55
收到的其他与经营活动有关的现金9,912.255,648.234,492.72385.19
经营活动现金流入小计134,841.0984,715.0154,251.4821,991.76
购买商品、接受劳务支付的现金104,401.6169,261.3341,695.5118,138.33
支付给职工以及为职工支付的现金8,245.916,204.774,367.662,610.35
支付的各项税费2,497.891,630.16761.97195.74
支付的其他与经营活动有关的现金12,984.409,880.945,356.021,976.27
经营活动现金流出小计128,129.8186,977.2052,181.1622,920.70
经营活动产生的现金流量净额6,711.28-2,262.192,070.32-928.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金853.40853.40308.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额277.22218.73141.690.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,130.621,072.13449.690.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,068.092,594.572,266.632,132.00
投资所支付的现金6,694.005,544.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,762.098,138.572,266.632,132.00
投资活动产生的现金流量净额-10,631.47-7,066.44-1,816.94-2,131.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,560.9013,579.415,499.451,920.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,560.9013,579.415,499.451,920.00
偿还债务支付的现金11,399.857,270.492,744.962,649.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,658.603,463.213,369.5687.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,058.4510,733.716,114.512,736.09
筹资活动产生的现金流量净额5,502.452,845.70-615.06-816.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响814.62628.3265.84-372.55
五、现金及现金等价物净增加额2,396.88-5,854.61-295.84-4,249.14
加:期初现金及现金等价物余额23,625.0523,625.0523,625.0523,625.05
六、期末现金及现金等价物余额26,021.9317,770.4423,329.2119,375.91
附注
净利润1,751.20--1,569.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,713.60--1,028.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,855.70--799.39--
无形资产摊销95.89--47.66--
长期待摊费用摊销153.39--73.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.55---0.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-306.19--291.98--
投资损失-20.45---659.34--
递延所得税资产减少-606.81---404.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少14,590.52--4,949.72--
经营性应收项目的减少-3,263.84---6,562.00--
经营性应付项目的增加-9,293.30--936.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,711.28--2,070.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,021.93--23,329.21--
现金的期初余额23,625.05--23,625.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,396.88---295.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶