科泰电源

- 300153

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科泰电源(300153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,277.0185,604.6465,381.2637,554.7215,833.39
收到的税费返还7.53726.99626.35626.35469.82
收到的其他与经营活动有关的现金2,733.795,633.595,119.324,028.742,820.09
经营活动现金流入小计25,018.3391,965.2271,126.9242,209.8119,123.29
购买商品、接受劳务支付的现金24,536.1276,661.6663,147.4039,787.5723,790.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,368.005,998.894,608.303,121.392,054.02
支付的各项税费856.061,420.921,292.711,192.211,071.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,490.4311,003.638,506.445,510.222,938.91
经营活动现金流出小计30,250.6295,085.1077,554.8549,611.3929,854.21
经营活动产生的现金流量净额-5,232.29-3,119.88-6,427.93-7,401.58-10,730.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--266.40266.40266.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01128.196.900.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--873.45-859.01-859.01-1,975.54
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.011,268.04-585.72-592.19-1,975.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.36938.781,273.6648.0712.73
投资所支付的现金1,941.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,945.36938.781,273.6648.0712.73
投资活动产生的现金流量净额-1,945.35329.26-1,859.38-640.26-1,988.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,548.0428,612.3325,166.8412,360.536,671.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,548.0428,612.3325,166.8412,360.536,671.47
偿还债务支付的现金6,187.2935,313.7026,441.5818,420.655,607.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金162.651,754.461,570.00460.57223.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,349.9337,068.1628,011.5718,881.225,830.15
筹资活动产生的现金流量净额7,198.11-8,455.84-2,844.73-6,520.70841.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.83-118.5246.54149.84-21.52
五、现金及现金等价物净增加额58.30-11,364.98-11,085.50-14,412.69-11,899.38
加:期初现金及现金等价物余额16,691.2927,706.7827,706.7827,706.7827,706.78
六、期末现金及现金等价物余额16,749.5916,341.8116,621.2813,294.0915,807.40
附注
净利润---19,217.13---1,600.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,596.74--229.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,592.74--845.36--
无形资产摊销--301.23--151.64--
长期待摊费用摊销--148.86--329.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09--1.17--
固定资产报废损失--424.44------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--875.45--287.39--
投资损失--3.43---188.00--
递延所得税资产减少---1,062.07---190.66--
递延所得税负债增加---288.79---22.52--
存货的减少---7,554.33---6,708.62--
经营性应收项目的减少--14,772.23--2,763.92--
经营性应付项目的增加---4,712.59---3,302.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2.62--
经营活动产生现金流量净额---3,119.88---7,401.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,341.81--13,294.09--
现金的期初余额--27,706.78--27,706.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,364.98---14,412.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶