华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,951.07112,787.3171,110.1051,022.7520,373.37
收到的税费返还207.76165.57330.91292.89232.46
收到的其他与经营活动有关的现金3,935.0829,000.0712,136.276,539.953,259.85
经营活动现金流入小计27,093.92141,952.9583,577.2857,855.5923,865.69
购买商品、接受劳务支付的现金20,749.0984,264.2757,427.8943,144.0119,772.99
支付给职工以及为职工支付的现金9,681.6126,513.1021,381.3914,917.487,606.89
支付的各项税费1,623.996,294.634,687.573,297.42991.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,015.3118,186.0116,717.549,057.524,385.63
经营活动现金流出小计37,070.00135,258.01100,214.4070,416.4132,756.54
经营活动产生的现金流量净额-9,976.096,694.93-16,637.12-12,560.83-8,890.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--360.00------
取得投资收益所收到的现金--5.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.00137.98-4.660.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48.83--------
收到的其他与投资活动有关的现金--249.34481.73297.79--
投资活动现金流入小计55.83752.84477.07298.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109.345,528.54764.92344.43243.40
投资所支付的现金354.75187.48187.48222.48--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----35.00----
投资活动现金流出小计464.095,716.01987.40566.91243.40
投资活动产生的现金流量净额-408.25-4,963.17-510.33-268.39-243.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--99.0099.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--99.00------
取得借款收到的现金10,384.4088,673.2877,360.2857,699.0041,800.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,384.4088,772.2877,459.2857,699.0041,800.70
偿还债务支付的现金32,233.5660,435.6847,451.5227,817.248,910.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金666.143,440.102,715.031,831.09692.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计32,899.7063,875.7850,166.5429,648.339,603.44
筹资活动产生的现金流量净额-22,515.3024,896.4927,292.7328,050.6732,197.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-32,899.6426,628.2510,145.2915,221.4523,063.01
加:期初现金及现金等价物余额60,666.7331,819.2335,474.8835,474.8835,474.88
六、期末现金及现金等价物余额27,767.0958,447.4945,620.1750,696.3358,537.88
附注
净利润--4,132.94--2,878.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,108.70--1,957.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,775.51--1,999.65--
无形资产摊销--1,479.40--749.71--
长期待摊费用摊销--663.89--404.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.21--0.40--
固定资产报废损失--11.77------
公允价值变动损失--2.26------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,078.48--1,542.28--
投资损失--548.62--26.77--
递延所得税资产减少---308.28---43.50--
递延所得税负债增加---129.40---4.11--
存货的减少---16,886.62---21,122.19--
经营性应收项目的减少---8,887.73---21,045.15--
经营性应付项目的增加--4,720.32--20,095.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,415.31------
经营活动产生现金流量净额--6,694.93---12,560.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,447.49--50,696.33--
现金的期初余额--31,819.23--35,474.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,628.25--15,221.45--
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