迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,847.8739,741.4132,772.4418,145.815,424.72
收到的税费返还--179.821.15----
收到的其他与经营活动有关的现金269.038,569.175,007.743,935.2237.44
经营活动现金流入小计5,116.9048,490.3937,781.3322,081.035,462.16
购买商品、接受劳务支付的现金2,667.7119,798.2416,733.1212,326.572,969.78
支付给职工以及为职工支付的现金2,921.1312,254.139,945.276,510.733,429.42
支付的各项税费183.651,751.761,766.581,275.15986.99
支付的其他与经营活动有关的现金880.7610,800.5610,306.167,189.034,785.53
经营活动现金流出小计6,653.2444,604.6938,751.1427,301.4712,171.72
经营活动产生的现金流量净额-1,536.343,885.70-969.81-5,220.44-6,709.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--713.09580.00580.00--
取得投资收益所收到的现金--4.842.362.362.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.791.571.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--860.00860.00860.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--940.00940.00940.00940.00
投资活动现金流入小计--2,520.722,383.922,383.92942.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.603,690.57561.36508.33--
投资所支付的现金48.00615.00290.00160.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,149.00470.00470.00470.00
投资活动现金流出小计51.607,454.561,321.361,138.33470.00
投资活动产生的现金流量净额-51.60-4,933.851,062.561,245.59472.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,200.0014,300.007,750.007,750.006,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50.00------1,100.00
筹资活动现金流入小计3,250.0014,300.007,750.007,750.007,200.00
偿还债务支付的现金3,761.0019,496.5511,202.099,871.099,329.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金366.111,029.731,254.78874.65408.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,127.1120,526.2712,456.8710,745.749,738.03
筹资活动产生的现金流量净额-877.11-6,226.27-4,706.87-2,995.74-2,538.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-0.78-0.200.340.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,465.00-7,275.20-4,614.32-6,970.25-8,774.88
加:期初现金及现金等价物余额6,962.6014,237.8014,237.8014,237.8014,237.80
六、期末现金及现金等价物余额4,497.606,962.609,623.487,267.555,462.92
附注
净利润---11,680.62---2,370.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,071.10--886.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,657.78--389.39--
无形资产摊销--264.94--118.85--
长期待摊费用摊销--177.17--75.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.90--2.05--
固定资产报废损失--10.46------
公允价值变动损失--491.16---1.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,238.47--710.68--
投资损失--23.48--26.74--
递延所得税资产减少---1,045.69---198.61--
递延所得税负债增加---27.98---27.98--
存货的减少--2,308.79--184.91--
经营性应收项目的减少--12,607.63---777.28--
经营性应付项目的增加---7,883.80---4,240.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,885.70---5,220.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,962.60--7,267.55--
现金的期初余额--14,237.80--14,237.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,275.20---6,970.25--
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