科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,799.4514,586.859,876.643,791.36
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,360.05680.79469.60462.10
经营活动现金流入小计22,159.5115,267.6410,346.244,253.46
购买商品、接受劳务支付的现金16,846.5212,232.227,459.592,735.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,312.83989.26659.57307.84
支付的各项税费2,015.391,511.731,122.46420.31
支付的其他与经营活动有关的现金732.30560.37427.37300.00
经营活动现金流出小计20,907.0515,293.589,668.993,764.02
经营活动产生的现金流量净额1,252.46-25.94677.24489.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,046.851,551.31188.53264.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,046.851,551.31188.53264.97
投资活动产生的现金流量净额-2,045.85-1,551.31-188.53-264.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,917.4737,917.4737,917.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,399.953,399.952,093.041,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,317.4241,317.4240,010.511,300.00
偿还债务支付的现金4,731.083,403.483,332.601,440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.4229.3829.2616.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金411.101,742.10411.10--
筹资活动现金流出小计5,172.595,174.963,772.961,456.61
筹资活动产生的现金流量净额36,144.8336,142.4636,237.55-156.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.53-52.99-7.52-2.34
五、现金及现金等价物净增加额35,354.9734,512.2336,718.7465.52
加:期初现金及现金等价物余额2,893.202,893.202,893.205,472.11
六、期末现金及现金等价物余额38,248.1737,405.4239,611.945,537.63
附注
净利润3,864.81--1,730.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备113.82---22.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧482.51--234.40--
无形资产摊销59.35--29.31--
长期待摊费用摊销12.81--11.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.29------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26.88--9.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少7.48--3.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,512.51--226.09--
经营性应收项目的减少-4,335.34---279.29--
经营性应付项目的增加-499.66---1,675.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,252.46--677.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,248.17--36,718.74--
现金的期初余额2,893.20--2,893.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,354.97--36,718.74--
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