科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,026.2233,998.5023,111.5010,699.49
收到的税费返还169.12------
收到的其他与经营活动有关的现金1,630.38711.68230.96165.11
经营活动现金流入小计46,825.7234,710.1823,342.4610,864.60
购买商品、接受劳务支付的现金34,030.4626,106.9017,426.058,254.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,866.854,374.622,893.811,537.61
支付的各项税费1,539.76964.61660.35377.20
支付的其他与经营活动有关的现金3,551.151,780.781,022.50489.40
经营活动现金流出小计44,988.2133,226.9122,002.7210,658.29
经营活动产生的现金流量净额1,837.501,483.271,339.75206.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.725.335.335.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金525.00525.00525.0085.00
投资活动现金流入小计535.72530.33530.3390.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,251.745,903.743,129.391,539.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,251.745,903.743,129.391,539.04
投资活动产生的现金流量净额-7,716.01-5,373.41-2,599.06-1,448.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金294.03------
筹资活动现金流入小计294.03------
偿还债务支付的现金894.27867.3554.94--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,124.521,075.250.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,018.791,942.6055.66--
筹资活动产生的现金流量净额-1,724.76-1,942.60-55.66--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.86-55.54-32.54-16.06
五、现金及现金等价物净增加额-7,598.42-5,888.29-1,347.51-1,258.45
加:期初现金及现金等价物余额28,792.4028,792.4028,745.5028,749.02
六、期末现金及现金等价物余额21,193.9822,904.1127,397.9927,490.57
附注
净利润3,842.41--1,825.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备325.06--115.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧654.87--371.46--
无形资产摊销81.16--37.73--
长期待摊费用摊销14.00--7.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.50---4.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19.47--33.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少-28.21---10.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少135.70---1,039.55--
经营性应收项目的减少-5,015.60---683.02--
经营性应付项目的增加1,776.15--687.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,837.50--1,339.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,193.98--27,397.99--
现金的期初余额28,792.40--28,745.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,598.42---1,347.51--
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