科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,462.0722,043.6711,666.4811,255.28
收到的税费返还525.53465.78392.71--
收到的其他与经营活动有关的现金149.9544.2032.91707.92
经营活动现金流入小计29,137.5422,553.6512,092.0911,963.20
购买商品、接受劳务支付的现金2,847.121,547.791,352.446,327.40
支付给职工以及为职工支付的现金10,200.396,175.803,669.531,625.98
支付的各项税费2,816.152,244.211,936.06974.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,383.793,860.652,125.831,171.36
经营活动现金流出小计20,247.4613,828.459,083.8510,099.28
经营活动产生的现金流量净额8,890.088,725.203,008.241,863.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.88----32.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,674.063,071.93454.19--
投资活动现金流入小计2,674.943,071.93454.1932.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,577.363,742.401,753.54234.94
投资所支付的现金750.00250.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,296.542,598.502,598.50--
投资活动现金流出小计8,623.906,590.904,352.04234.94
投资活动产生的现金流量净额-5,948.96-3,518.97-3,897.85-202.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,687.5813,692.586,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,687.5813,692.586,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.4634.4634.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----34.46--
支付其他与筹资活动有关的现金234.408.458.45--
筹资活动现金流出小计268.8642.9042.90--
筹资活动产生的现金流量净额13,418.7213,649.685,957.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------2.54
五、现金及现金等价物净增加额16,359.8518,855.925,067.491,664.32
加:期初现金及现金等价物余额4,463.354,463.354,463.3515,272.32
六、期末现金及现金等价物余额20,823.1923,319.269,530.8416,936.64
附注
净利润5,933.47--3,274.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-10.47---8.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧552.31--245.30--
无形资产摊销17.69--9.00--
长期待摊费用摊销406.26--140.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.20------
固定资产报废损失----0.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失0.02------
递延所得税资产减少3.18---0.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-53.18---105.82--
经营性应收项目的减少-5,861.03---1,812.14--
经营性应付项目的增加7,902.02--1,262.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----3.45--
经营活动产生现金流量净额8,890.08--3,008.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,823.19--9,530.84--
现金的期初余额4,463.35--4,463.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,359.85--5,067.49--
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