科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,569.0632,032.8720,910.6110,589.60
收到的税费返还----164.11--
收到的其他与经营活动有关的现金430.33166.13414.1631.25
经营活动现金流入小计38,999.3832,199.0021,488.8910,620.84
购买商品、接受劳务支付的现金24,704.3019,277.422,478.355,988.62
支付给职工以及为职工支付的现金5,065.964,054.479,103.351,539.81
支付的各项税费2,428.182,485.592,213.071,042.92
支付的其他与经营活动有关的现金4,120.782,257.191,659.04729.35
经营活动现金流出小计36,319.2128,074.6815,453.809,300.71
经营活动产生的现金流量净额2,680.184,124.326,035.081,320.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.116.20--5.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计209.116.20--5.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金734.36228.86900.2077.43
投资所支付的现金----2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,131.81------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,866.17228.862,900.2077.43
投资活动产生的现金流量净额-47,657.06-222.66-2,900.20-72.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,800.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计63,800.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金822.95485.895,186.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计822.95485.895,186.16--
筹资活动产生的现金流量净额62,977.05-485.89-5,186.16--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.14-219.55---16.69
五、现金及现金等价物净增加额18,034.303,196.22-2,051.271,231.22
加:期初现金及现金等价物余额18,095.2318,095.2320,823.2018,095.23
六、期末现金及现金等价物余额36,129.5421,291.4618,771.9219,326.45
附注
净利润587.70--3,899.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备130.30--15.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,084.24--373.12--
无形资产摊销93.42--6.04--
长期待摊费用摊销0.83--411.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-198.66------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用679.59------
投资损失----9.03--
递延所得税资产减少-39.77--7.71--
递延所得税负债增加-4.80------
存货的减少-2,190.49---16.39--
经营性应收项目的减少542.67--8,327.25--
经营性应付项目的增加-4.84---6,999.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,680.18--6,035.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,129.54--18,771.92--
现金的期初余额18,095.23--20,823.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,034.30---2,051.27--
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