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科德教育(300192) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,134.59 | 79,203.66 | 45,940.55 | 25,945.87 | |
收到的税费返还 | 779.92 | 823.00 | 624.34 | 308.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 778.03 | 303.97 | 435.18 | 344.59 | |
经营活动现金流入小计 | 94,692.54 | 80,330.64 | 47,000.07 | 26,598.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,406.10 | 24,062.04 | 15,223.42 | 7,628.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,138.54 | 22,232.51 | 15,849.37 | 7,444.83 | |
支付的各项税费 | 7,755.98 | 6,794.15 | 4,659.23 | 2,723.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,721.08 | 5,582.66 | 3,719.83 | 1,146.85 | |
经营活动现金流出小计 | 66,021.69 | 58,671.37 | 39,451.84 | 18,944.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,670.84 | 21,659.27 | 7,548.23 | 7,654.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69.10 | 35,850.00 | 23,850.00 | 7,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 178.34 | 131.51 | 97.13 | 23.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.89 | 4.60 | 3.92 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,700.00 | 9.20 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42,006.32 | 35,995.31 | 23,951.05 | 7,223.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,218.30 | 1,352.92 | 877.04 | 390.05 | |
投资所支付的现金 | 882.80 | 40,700.00 | 29,000.00 | 16,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,369.72 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55,470.82 | 42,052.92 | 29,877.04 | 17,090.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,464.49 | -6,057.62 | -5,925.99 | -9,866.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,850.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 1,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,440.32 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,850.00 | 11,790.32 | 10,350.00 | 1,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,350.00 | 21,050.00 | 16,550.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,935.09 | 7,166.86 | 6,530.49 | 818.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 38,285.09 | 28,216.86 | 23,080.49 | 1,818.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,435.09 | -16,426.54 | -12,730.49 | -318.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.65 | 7.49 | -33.36 | -35.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,142.09 | -817.40 | -11,141.62 | -2,565.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,129.54 | 36,129.54 | 36,129.54 | 36,156.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,987.45 | 35,312.14 | 24,987.92 | 33,591.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,941.75 | -- | 4,864.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,506.96 | -- | -18.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,571.97 | -- | 1,832.70 | -- | |
无形资产摊销 | 240.20 | -- | 208.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,629.20 | -- | 823.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.97 | -- | -14.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,799.09 | -- | 1,558.82 | -- | |
投资损失 | -3,355.81 | -- | -73.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,266.12 | -- | 62.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 12.48 | -- | -1,074.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,064.51 | -- | -331.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,517.66 | -- | -289.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,670.84 | -- | 7,548.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,987.45 | -- | 24,987.92 | -- | |
现金的期初余额 | 36,129.54 | -- | 36,129.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,142.09 | -- | -11,141.62 | -- |
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