科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,134.5979,203.6645,940.5525,945.87
收到的税费返还779.92823.00624.34308.27
收到的其他与经营活动有关的现金778.03303.97435.18344.59
经营活动现金流入小计94,692.5480,330.6447,000.0726,598.73
购买商品、接受劳务支付的现金23,406.1024,062.0415,223.427,628.95
支付给职工以及为职工支付的现金29,138.5422,232.5115,849.377,444.83
支付的各项税费7,755.986,794.154,659.232,723.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,721.085,582.663,719.831,146.85
经营活动现金流出小计66,021.6958,671.3739,451.8418,944.44
经营活动产生的现金流量净额28,670.8421,659.277,548.237,654.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69.1035,850.0023,850.007,200.00
取得投资收益所收到的现金178.34131.5197.1323.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.894.603.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金41,700.009.20----
投资活动现金流入小计42,006.3235,995.3123,951.057,223.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,218.301,352.92877.04390.05
投资所支付的现金882.8040,700.0029,000.0016,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金52,369.72------
投资活动现金流出小计55,470.8242,052.9229,877.0417,090.05
投资活动产生的现金流量净额-13,464.49-6,057.62-5,925.99-9,866.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,850.0010,350.0010,350.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,440.32----
筹资活动现金流入小计13,850.0011,790.3210,350.001,500.00
偿还债务支付的现金30,350.0021,050.0016,550.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,935.097,166.866,530.49818.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计38,285.0928,216.8623,080.491,818.13
筹资活动产生的现金流量净额-24,435.09-16,426.54-12,730.49-318.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.657.49-33.36-35.00
五、现金及现金等价物净增加额-9,142.09-817.40-11,141.62-2,565.64
加:期初现金及现金等价物余额36,129.5436,129.5436,129.5436,156.98
六、期末现金及现金等价物余额26,987.4535,312.1424,987.9233,591.34
附注
净利润8,941.75--4,864.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,506.96---18.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,571.97--1,832.70--
无形资产摊销240.20--208.27--
长期待摊费用摊销1,629.20--823.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.97---14.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,799.09--1,558.82--
投资损失-3,355.81---73.49--
递延所得税资产减少-1,266.12--62.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12.48---1,074.54--
经营性应收项目的减少5,064.51---331.86--
经营性应付项目的增加2,517.66---289.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,670.84--7,548.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,987.45--24,987.92--
现金的期初余额36,129.54--36,129.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,142.09---11,141.62--
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