科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,315.2977,242.2844,882.3124,768.49
收到的税费返还784.00625.73439.87157.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,160.26410.14273.33196.12
经营活动现金流入小计90,259.5578,278.1545,595.5125,121.79
购买商品、接受劳务支付的现金22,949.7018,662.829,356.963,377.90
支付给职工以及为职工支付的现金27,871.5821,594.3014,884.727,135.87
支付的各项税费7,633.425,993.694,174.882,272.39
支付的其他与经营活动有关的现金7,374.046,266.123,498.101,390.59
经营活动现金流出小计65,828.7452,516.9331,914.6614,176.75
经营活动产生的现金流量净额24,430.8125,761.2213,680.8510,945.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110.40211.33183.7327.60
取得投资收益所收到的现金351.54174.16134.8238.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.5115.4914.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66.18487.00----
收到的其他与投资活动有关的现金63,058.5342,100.0029,500.0012,800.00
投资活动现金流入小计63,620.1642,987.9929,833.3112,866.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,576.77855.46606.39246.68
投资所支付的现金130.15------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16.5416.54--
支付的其他与投资活动有关的现金53,380.0445,900.0024,700.0019,700.00
投资活动现金流出小计57,086.9646,771.9925,322.9319,946.68
投资活动产生的现金流量净额6,533.21-3,784.014,510.38-7,080.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金266.00266.00266.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金266.00------
取得借款收到的现金15,200.008,812.254,312.25--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,466.009,078.254,578.25--
偿还债务支付的现金21,000.0019,500.0014,400.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,064.088,572.818,137.91692.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,969.23------
支付其他与筹资活动有关的现金1,100.00------
筹资活动现金流出小计31,164.0828,072.8122,537.912,692.11
筹资活动产生的现金流量净额-15,698.08-18,994.56-17,959.66-2,692.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.566.760.29-3.41
五、现金及现金等价物净增加额15,255.382,989.42231.861,168.87
加:期初现金及现金等价物余额26,987.4526,987.4526,987.4526,987.45
六、期末现金及现金等价物余额42,242.8329,976.8727,219.3128,156.32
附注
净利润16,482.12--7,419.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备491.92--24.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,331.14--1,701.44--
无形资产摊销227.16--131.56--
长期待摊费用摊销1,584.91--827.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.92---18.20--
固定资产报废损失23.02------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,049.52--1,155.68--
投资损失-158.53------
递延所得税资产减少127.57--55.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少996.98--51.41--
经营性应收项目的减少491.04--2,373.87--
经营性应付项目的增加-1,216.96---41.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,430.81--13,680.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,242.83--27,219.31--
现金的期初余额26,987.45--26,987.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,255.38--231.86--
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