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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,315.29 | 77,242.28 | 44,882.31 | 24,768.49 | |
| 收到的税费返还 | 784.00 | 625.73 | 439.87 | 157.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,160.26 | 410.14 | 273.33 | 196.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,259.55 | 78,278.15 | 45,595.51 | 25,121.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,949.70 | 18,662.82 | 9,356.96 | 3,377.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,871.58 | 21,594.30 | 14,884.72 | 7,135.87 | |
| 支付的各项税费 | 7,633.42 | 5,993.69 | 4,174.88 | 2,272.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,374.04 | 6,266.12 | 3,498.10 | 1,390.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,828.74 | 52,516.93 | 31,914.66 | 14,176.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,430.81 | 25,761.22 | 13,680.85 | 10,945.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110.40 | 211.33 | 183.73 | 27.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.54 | 174.16 | 134.82 | 38.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.51 | 15.49 | 14.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66.18 | 487.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,058.53 | 42,100.00 | 29,500.00 | 12,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,620.16 | 42,987.99 | 29,833.31 | 12,866.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,576.77 | 855.46 | 606.39 | 246.68 | |
| 投资所支付的现金 | 130.15 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16.54 | 16.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,380.04 | 45,900.00 | 24,700.00 | 19,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,086.96 | 46,771.99 | 25,322.93 | 19,946.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,533.21 | -3,784.01 | 4,510.38 | -7,080.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 266.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,200.00 | 8,812.25 | 4,312.25 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,466.00 | 9,078.25 | 4,578.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 19,500.00 | 14,400.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,064.08 | 8,572.81 | 8,137.91 | 692.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,969.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,164.08 | 28,072.81 | 22,537.91 | 2,692.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,698.08 | -18,994.56 | -17,959.66 | -2,692.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.56 | 6.76 | 0.29 | -3.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,255.38 | 2,989.42 | 231.86 | 1,168.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,987.45 | 26,987.45 | 26,987.45 | 26,987.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,242.83 | 29,976.87 | 27,219.31 | 28,156.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,482.12 | -- | 7,419.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 491.92 | -- | 24.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,331.14 | -- | 1,701.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.16 | -- | 131.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,584.91 | -- | 827.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.92 | -- | -18.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,049.52 | -- | 1,155.68 | -- | |
| 投资损失 | -158.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 127.57 | -- | 55.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 996.98 | -- | 51.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 491.04 | -- | 2,373.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,216.96 | -- | -41.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,430.81 | -- | 13,680.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,242.83 | -- | 27,219.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,987.45 | -- | 26,987.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,255.38 | -- | 231.86 | -- | |
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