海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,787.07229,041.22136,651.2292,583.5248,222.50
收到的税费返还583.111,885.611,352.63825.84171.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,504.3920,175.074,445.015,302.28976.77
经营活动现金流入小计29,874.58251,101.91142,448.8598,711.6449,370.75
购买商品、接受劳务支付的现金44,884.62133,750.26100,905.0172,599.1144,275.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,872.1814,700.2110,957.417,353.972,859.77
支付的各项税费4,412.6411,217.968,602.437,840.385,131.39
支付的其他与经营活动有关的现金5,466.1521,361.2615,043.1210,344.395,700.07
经营活动现金流出小计59,635.60181,029.68135,507.9898,137.8657,967.11
经营活动产生的现金流量净额-29,761.0270,072.236,940.87573.78-8,596.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,700.00------
取得投资收益所收到的现金--188.88------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--70.2064.981.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3.49------
投资活动现金流入小计--8,962.5664.981.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,191.628,691.737,616.727,824.334,558.35
投资所支付的现金--9,401.25701.25701.25701.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,210.74------
投资活动现金流出小计1,191.6219,303.728,317.978,525.585,259.60
投资活动产生的现金流量净额-1,191.62-10,341.16-8,252.99-8,524.31-5,259.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,800.0067,170.0058,224.9242,969.6420,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----538.42119.88--
筹资活动现金流入小计2,800.0067,170.0058,763.3443,089.5120,000.00
偿还债务支付的现金17,591.0793,276.5275,659.6653,394.4318,134.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金628.554,625.254,286.552,067.271,016.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--973.615,001.025,537.932,254.13
筹资活动现金流出小计18,219.6298,875.3884,947.2360,999.6221,404.65
筹资活动产生的现金流量净额-15,419.62-31,705.38-26,183.90-17,910.10-1,404.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.055.4327.3227.86-4.18
五、现金及现金等价物净增加额-46,372.3128,031.12-27,468.69-25,832.76-15,264.79
加:期初现金及现金等价物余额61,867.8533,836.7334,869.3634,869.3634,869.36
六、期末现金及现金等价物余额15,495.5461,867.857,400.679,036.5919,604.57
附注
净利润---47,496.26---2,149.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34,234.32--4,243.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,726.92--1,588.23--
无形资产摊销--676.23--480.42--
长期待摊费用摊销--754.49--315.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--208.45--9.10--
固定资产报废损失--201.68------
公允价值变动损失--1.97------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,738.15--2,066.40--
投资损失---675.04---429.10--
递延所得税资产减少--1,112.84---717.92--
递延所得税负债增加--42.01--470.66--
存货的减少--8,638.17---1,901.90--
经营性应收项目的减少--41,624.71--15,597.99--
经营性应付项目的增加---2,644.51---18,999.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---86.13------
经营活动产生现金流量净额--70,072.23--573.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,867.85--9,036.59--
现金的期初余额--33,836.73--34,869.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,031.12---25,832.76--
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