亿通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亿通科技(300211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,464.254,136.151,927.6510,998.568,529.54
收到的税费返还167.5175.0919.50----
收到的其他与经营活动有关的现金815.52528.55151.69690.871,100.66
经营活动现金流入小计10,447.284,739.782,098.8411,689.439,630.20
购买商品、接受劳务支付的现金6,594.313,121.441,330.194,851.543,529.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,062.031,175.05586.251,767.121,467.50
支付的各项税费223.36130.0575.30675.18432.34
支付的其他与经营活动有关的现金1,171.05504.94341.56763.29695.74
经营活动现金流出小计10,050.754,931.482,333.308,057.136,125.53
经营活动产生的现金流量净额396.52-191.70-234.463,632.303,504.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,464.50259.90116.5718,023.1114,890.63
取得投资收益所收到的现金218.00159.47137.95678.61342.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.8721.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,682.50419.38254.5218,712.5915,255.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8.671.320.76188.16174.43
投资所支付的现金8,000.00----14,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,008.671.320.7614,188.1615,174.43
投资活动产生的现金流量净额673.83418.05253.764,524.4380.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------705.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------705.00--
偿还债务支付的现金705.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181.61181.61--3,055.073,055.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计886.61181.61--3,055.073,055.07
筹资活动产生的现金流量净额-886.61-181.61---2,350.07-3,055.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.17-29.522.11-6.60-5.36
五、现金及现金等价物净增加额181.5815.2321.415,800.06524.93
加:期初现金及现金等价物余额26,481.6126,481.6126,481.6120,681.5520,681.55
六、期末现金及现金等价物余额26,663.1826,496.8326,503.0226,481.6121,206.48
附注
净利润--615.60--923.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58.64--118.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--749.90--1,773.46--
无形资产摊销--61.99--126.29--
长期待摊费用摊销--6.76--51.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.69---2.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--19.39---42.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---22.08--34.91--
投资损失---159.47---518.14--
递延所得税资产减少---8.62--28.34--
递延所得税负债增加---7.62---18.69--
存货的减少---1,491.33---333.65--
经营性应收项目的减少---2,870.00--1,942.78--
经营性应付项目的增加--2,832.51---157.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---191.70--3,632.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,496.83--13,481.61--
现金的期初余额--13,481.61--18,181.55--
现金等价物的期末余额--8,000.00--13,000.00--
现金等价物的期初余额--13,000.00--2,500.00--
现金及现金等价物的净增加额--15.23--5,800.06--
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