亿通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亿通科技(300211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,927.6510,998.568,529.545,919.362,965.69
收到的税费返还19.50--------
收到的其他与经营活动有关的现金151.69690.871,100.66626.19370.45
经营活动现金流入小计2,098.8411,689.439,630.206,545.543,336.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,330.194,851.543,529.952,509.611,504.91
支付给职工以及为职工支付的现金586.251,767.121,467.501,088.08426.41
支付的各项税费75.30675.18432.34235.00141.37
支付的其他与经营活动有关的现金341.56763.29695.74293.77111.67
经营活动现金流出小计2,333.308,057.136,125.534,126.462,184.36
经营活动产生的现金流量净额-234.463,632.303,504.672,419.091,151.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116.5718,023.1114,890.635,779.36--
取得投资收益所收到的现金137.95678.61342.82244.2344.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.8721.671.060.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计254.5218,712.5915,255.136,024.6544.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.76188.16174.43145.02116.47
投资所支付的现金--14,000.0015,000.00--3,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.7614,188.1615,174.43145.023,116.47
投资活动产生的现金流量净额253.764,524.4380.695,879.63-3,071.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--705.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--705.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,055.073,055.073,035.417.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--3,055.073,055.073,035.417.27
筹资活动产生的现金流量净额---2,350.07-3,055.07-3,035.41-7.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.11-6.60-5.361.63-0.17
五、现金及现金等价物净增加额21.415,800.06524.935,264.94-1,927.14
加:期初现金及现金等价物余额26,481.6120,681.5520,681.5520,681.5520,681.55
六、期末现金及现金等价物余额26,503.0226,481.6121,206.4825,946.4918,754.41
附注
净利润--923.07--504.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--118.70---53.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,773.46--899.30--
无形资产摊销--126.29--63.14--
长期待摊费用摊销--51.99--32.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.10---0.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---42.40---26.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.91--7.02--
投资损失---518.14---83.77--
递延所得税资产减少--28.34--6.79--
递延所得税负债增加---18.69---19.13--
存货的减少---333.65--180.01--
经营性应收项目的减少--1,942.78--1,469.36--
经营性应付项目的增加---157.49---560.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,632.30--2,419.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,481.61--16,946.49--
现金的期初余额--18,181.55--18,181.55--
现金等价物的期末余额--13,000.00--9,000.00--
现金等价物的期初余额--2,500.00--2,500.00--
现金及现金等价物的净增加额--5,800.06--5,264.94--
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