北京君正

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北京君正(300223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,820.11215,576.60127,327.6043,673.247,571.65
收到的税费返还452.141,704.411,658.20650.26289.09
收到的其他与经营活动有关的现金535.294,160.514,901.232,038.33602.96
经营活动现金流入小计104,807.54221,441.51133,887.0346,361.838,463.71
购买商品、接受劳务支付的现金62,646.96127,237.3579,335.1431,288.417,046.20
支付给职工以及为职工支付的现金11,798.2831,648.8219,494.996,232.362,160.55
支付的各项税费1,907.142,314.682,907.071,611.43124.31
支付的其他与经营活动有关的现金9,483.2129,025.0018,825.106,773.753,444.01
经营活动现金流出小计85,835.59190,225.85120,562.3045,905.9512,775.07
经营活动产生的现金流量净额18,971.9531,215.6613,324.73455.88-4,311.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,320.41292,041.67247,667.84161,655.1648,288.49
取得投资收益所收到的现金1,726.011,767.011,583.621,271.08279.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.805.605.605.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------75,560.56--
投资活动现金流入小计71,046.42293,814.48249,257.06238,492.4048,573.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,844.918,581.084,837.861,671.58648.82
投资所支付的现金58,500.00265,833.34202,540.01141,200.0152,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--66,766.1161,706.27----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,344.91341,180.53269,084.15142,871.5953,148.82
投资活动产生的现金流量净额8,701.51-47,366.05-19,827.0895,620.81-4,575.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--151,721.41149,821.41221.42112.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,500.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--151,721.41149,821.41221.42112.11
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.220.220.22
筹资活动现金流出小计----0.220.220.22
筹资活动产生的现金流量净额--151,721.41149,821.19221.19111.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,427.36-15,305.80-14,504.46219.68-3.30
五、现金及现金等价物净增加额30,100.82120,265.23128,814.3796,517.57-8,778.08
加:期初现金及现金等价物余额135,388.6815,123.4515,123.4515,123.4515,123.45
六、期末现金及现金等价物余额165,489.50135,388.68143,937.83111,641.026,345.37
附注
净利润--7,296.16--1,144.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,049.93--167.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,527.06--749.90--
无形资产摊销--8,770.86--1,306.69--
长期待摊费用摊销--31.54--9.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.82---3.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--58.98---24.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---461.30---258.54--
投资损失---1,666.07---1,206.28--
递延所得税资产减少---283.22--202.60--
递延所得税负债增加---1,852.14---625.09--
存货的减少--26,351.95---56.34--
经营性应收项目的减少--1,079.00--4,713.87--
经营性应付项目的增加---14,685.26---5,665.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,215.66--455.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,388.68--111,641.02--
现金的期初余额--15,123.45--15,123.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--120,265.23--96,517.57--
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