东宝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东宝生物(300239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,398.8933,164.4325,994.4520,220.898,136.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金259.931,879.501,397.26379.84172.01
经营活动现金流入小计8,658.8235,043.9227,391.7120,600.738,308.04
购买商品、接受劳务支付的现金5,305.3420,771.1217,551.1014,222.086,496.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,506.005,496.244,016.672,689.151,325.16
支付的各项税费970.261,532.041,147.421,030.41436.81
支付的其他与经营活动有关的现金549.35931.561,309.89802.94284.29
经营活动现金流出小计8,330.9528,730.9624,025.0818,744.578,543.08
经营活动产生的现金流量净额327.876,312.963,366.631,856.16-235.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.75------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2.75------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金972.6315,192.8711,465.564,449.21825.07
投资所支付的现金228.82709.20559.20150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,201.4515,902.0712,024.764,599.21825.07
投资活动产生的现金流量净额-1,201.45-15,899.32-12,024.76-4,599.21-825.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00750.00700.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00750.00700.00400.00--
取得借款收到的现金1,500.0014,780.006,080.006,080.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,900.001,200.00--
筹资活动现金流入小计1,550.0015,530.0013,680.007,680.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.004,150.001,525.001,525.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金305.992,059.602,007.691,860.94111.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--358.191,453.661,453.66--
筹资活动现金流出小计2,305.996,567.794,986.354,839.60111.66
筹资活动产生的现金流量净额-755.998,962.218,693.652,840.401,888.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,629.57-624.1535.5297.35828.23
加:期初现金及现金等价物余额4,778.815,403.995,403.995,403.995,394.73
六、期末现金及现金等价物余额3,149.244,779.845,439.515,501.336,222.96
附注
净利润--1,819.43--664.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16.11---148.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,490.07--2,217.21--
无形资产摊销--379.41--165.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.68---0.68--
固定资产报废损失--10.66------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--587.00--307.43--
投资损失--83.55--38.50--
递延所得税资产减少---186.74--1.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,523.12---5,843.51--
经营性应收项目的减少--2,790.68--5,030.10--
经营性应付项目的增加--2,029.24---607.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---182.63--31.46--
经营活动产生现金流量净额--6,312.96--1,856.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,779.84------
现金的期初余额--5,403.99------
现金等价物的期末余额------5,501.33--
现金等价物的期初余额------5,403.99--
现金及现金等价物的净增加额---624.15--97.35--
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